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Portefeuille d’actions Foundation Wealth Catégorie E
Actions mondiales
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FundGrade B
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|
VANPA (20-07-2026) |
38,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,24 $)
(-0,60 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 2020) : 14,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 16,02 % | 17,44 % | 17,44 % | 35,29 % | 26,68 % | 22,91 % | 20,47 % | 11,46 % | 13,94 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 13,88 % | 11,04 % | 11,04 % | 19,75 % | 16,30 % | 16,60 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 830 / 2 215 | 648 / 2 196 | 224 / 2 161 | 224 / 2 161 | 133 / 2 115 | 113 / 2 001 | 189 / 1 878 | 344 / 1 773 | 522 / 1 608 | 524 / 1 463 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 1,48 % | 3,45 % | 1,52 % | -0,74 % | 7,65 % | 2,09 % | 3,78 % | -4,46 % | 7,67 % | 5,07 % | 2,55 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,84 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,73 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 14,79 % | -18,26 % | 14,86 % | 21,02 % | 23,76 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 049/ 1 547 | 1 303/ 1 699 | 936/ 1 828 | 1 010/ 1 940 | 118/ 2 052 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,76 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,05 |
| Actions américaines | 24,46 |
| Actions canadiennes | 18,16 |
| Obligations étrangères - Autres | 7,34 |
| Espèces et équivalents | 6,81 |
| Autres | 8,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 26,06 |
| Services financiers | 18,07 |
| Technologie | 8,10 |
| Revenu fixe | 7,36 |
| Fonds négociés en bourse | 6,43 |
| Autres | 33,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 49,63 |
| Multi-National | 37,93 |
| Europe | 8,17 |
| Asie | 3,91 |
| Amérique Latine | 0,16 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund Ser Q | 9,89 |
| Fidelity Global Innovators Cl Series Q | 7,69 |
| Mackenzie Emerging Markets Fund | 7,34 |
| Big Banc Split Corp Cl A | 6,93 |
| NEI Canadian Small Cap Equity Fund Series A | 6,70 |
| Fidelity Global Innovators Currency Neutral Cl Q | 5,24 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) | 4,90 |
| Canoe International Equity Portfolio Class Ser F | 4,89 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,80 |
| Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) | 4,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille d’actions Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,82 % | 12,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,92 | - |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,65 | 0,70 | - |
| Sortino | 3,63 | 1,11 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 93,52 % | 92,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,69 % | 10,82 % | 12,38 % | - |
| Bêta | 0,67 | 0,86 | 0,92 | - |
| Alpha | 0,14 | 0,03 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,73 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 2,47 | 1,65 | 0,70 | - |
| Sortino | 5,86 | 3,63 | 1,11 | - |
| Treynor | 0,43 | 0,21 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 90,11 % | 93,52 % | 92,08 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 75 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8088 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à fournir aux détenteurs de parts une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de participation mondiaux.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans un portefeuille de titres mondiaux qui peuvent comprendre des actions ordinaires, des FNB, des fonds communs de placement et des titres offerts en vertu d'une notice d'offre. Le conseiller en valeurs utilisera une analyse fondamentale pour identifier les opportunités de placement qui ont un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le portefeuille sera géré de manière active, avec l'objectif de créer de la valeur tout en réduisant le risque de placmnt à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foundation Wealth Partners LP.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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