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Revenu fixe mondial
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|
VANPA (30-04-2024) |
11,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (08 mai 2020) : -2,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 2,09 % | 5,75 % | 2,09 % | 2,25 % | 1,94 % | -0,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,40 % | 0,42 % | 5,94 % | 0,42 % | 0,29 % | -0,21 % | -2,75 % | -4,26 % | -1,27 % | -0,48 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,88 % | 1,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 542 | 25 / 539 | 321 / 514 | 25 / 539 | 291 / 490 | 43 / 417 | 70 / 337 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | -0,52 % | -2,82 % | -0,85 % | 1,95 % | -1,88 % | 0,32 % | 1,61 % | 1,61 % | 1,26 % | -0,02 % | 0,84 % |
| Référence | 0,77 % | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % |
3,35 % (novembre 2021)
-4,30 % (mars 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 154/ 328 | 53/ 395 | 445/ 475 |
2,46 % (2023)
-7,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 72,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,28 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,57 |
| Espèces et équivalents | 0,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,10 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | 15,40 |
| United States Treasury 4.63% 28-Feb-2026 | 2,58 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 | 2,18 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 3.00% 01-Jun-2051 | 2,07 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 6.00% 01-Oct-2053 | 2,00 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Dec-2050 | 1,92 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Sep-2031 | 1,86 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 1,84 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2049 | 1,76 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4.03% 01-Nov-2030 | 1,75 |
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,00 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | -0,49 % | - | - |
| Sortino | -0,66 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,13 % | 6,00 % | - | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,67 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | -0,47 % | -0,49 % | - | - |
| Sortino | -0,16 % | -0,66 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 26,54 % | - | - | - |
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2077 | ||
| CIG3077 | ||
| CIG3177 |
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 17-08-2021 |
| DoubleLine Capital LP | 17-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | CI Investments Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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