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BMO Portefeuille équilibré durable série Conseiller
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (17-09-2026) |
13,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,98 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 5,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 1,18 % | 4,07 % | 7,32 % | 12,18 % | 10,84 % | 12,18 % | 10,57 % | 4,82 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 119 / 1 777 | 972 / 1 773 | 758 / 1 762 | 967 / 1 746 | 795 / 1 731 | 782 / 1 654 | 625 / 1 591 | 705 / 1 559 | 1 093 / 1 425 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 1,75 % | -0,07 % | -0,70 % | 1,26 % | 1,84 % | -4,38 % | 3,98 % | 3,46 % | 1,86 % | -2,04 % | 1,41 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,42 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,17 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,37 % | -15,43 % | 10,39 % | 13,21 % | 11,17 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 054/ 1 338 | 1 419/ 1 481 | 609/ 1 567 | 855/ 1 614 | 587/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,43 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,16 |
| Actions internationales | 24,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,05 |
| Actions canadiennes | 13,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,70 |
| Autres | 14,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,94 |
| Technologie | 15,22 |
| Services financiers | 11,44 |
| Fonds négociés en bourse | 10,71 |
| Matériaux de base | 3,62 |
| Autres | 29,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,38 |
| Europe | 11,85 |
| Asie | 6,78 |
| Multi-National | 6,65 |
| Amérique Latine | 0,20 |
| Autres | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 19,06 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 13,84 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 12,93 |
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 11,53 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 7,67 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,83 |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) | 3,80 |
| BMO Glo Innovators Fund Active ETF Series (ZGIN) | 3,46 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 3,40 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,92 % | 9,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,07 | 0,23 | - |
| Sortino | 1,93 | 0,33 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 97,84 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,47 % | 7,92 % | 9,37 % | - |
| Bêta | 1,03 | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,14 | 1,07 | 0,23 | - |
| Sortino | 1,69 | 1,93 | 0,33 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 97,56 % | 97,84 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 133 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99105 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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