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BMO Portefeuille équilibré durable série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (19-06-2026) |
13,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 6,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,46 % | 2,86 % | 5,31 % | 6,07 % | 15,39 % | 12,46 % | 12,34 % | 9,43 % | 5,91 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 347 / 1 772 | 690 / 1 769 | 1 012 / 1 752 | 963 / 1 753 | 789 / 1 729 | 754 / 1 652 | 675 / 1 581 | 737 / 1 553 | 953 / 1 394 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 1,01 % | 1,32 % | 3,53 % | 1,75 % | -0,07 % | -0,71 % | 1,27 % | 1,83 % | -4,38 % | 3,98 % | 3,46 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,42 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,17 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,45 % | -15,38 % | 10,41 % | 13,24 % | 11,18 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 046/ 1 347 | 1 419/ 1 489 | 607/ 1 576 | 848/ 1 624 | 588/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,24 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,08 |
| Actions américaines | 23,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,84 |
| Actions canadiennes | 11,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,37 |
| Autres | 14,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,12 |
| Technologie | 15,84 |
| Services financiers | 10,53 |
| Fonds négociés en bourse | 8,25 |
| Fonds commun de placement | 5,58 |
| Autres | 29,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,13 |
| Europe | 12,04 |
| Asie | 7,11 |
| Multi-National | 6,31 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Autres | 3,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 19,25 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 14,12 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 11,76 |
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 10,95 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 7,82 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,76 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 5,58 |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) | 3,86 |
| BMO Glo Innovators Fund Active ETF Series (BGIN) | 3,50 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré durable série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,77 % | 9,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,08 | 0,35 | - |
| Sortino | 2,03 | 0,50 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 97,91 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,79 % | 7,77 % | 9,37 % | - |
| Bêta | 1,02 | 1,04 | 1,07 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,89 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,58 | 1,08 | 0,35 | - |
| Sortino | 2,46 | 2,03 | 0,50 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 98,40 % | 97,91 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 131 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO105 | ||
| BMO70105 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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