Détails du fonds

VANPA (28-01-2026)	11,34 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille conservateur durable série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,84 %	0,53 %	5,11 %	8,15 %	8,15 %	8,83 %	8,79 %	2,32 %	2,47 %	-	-	-	-	-
Référence	-1,50 %	-0,74 %	3,72 %	6,36 %	6,36 %	8,93 %	8,19 %	3,00 %	2,29 %	3,40 %	3,81 %	4,02 %	4,00 %	3,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,54 %	0,66 %	4,17 %	7,43 %	7,43 %	7,90 %	7,84 %	2,76 %	3,10 %	3,76 %	4,62 %	3,66 %	3,86 %	3,91 %
Classement au sein de la catégorie	747 / 996	541 / 988	297 / 987	317 / 978	317 / 978	306 / 950	271 / 898	609 / 855	602 / 810	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	2	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,36 %	0,32 %	-1,84 %	-1,11 %	1,96 %	1,24 %	0,51 %	1,04 %	2,95 %	1,33 %	0,05 %	-0,84 %
Référence	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

5,72 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,67 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	3,05 %	-14,86 %	8,70 %	9,50 %	8,15 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	627/ 810	842/ 855	249/ 898	399/ 950	317/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	21,42
Actions internationales	19,03
Obligations de sociétés étrangères	17,30
Actions américaines	14,88
Obligations de sociétés canadiennes	11,94
Autres	15,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,84
Technologie	11,05
Services financiers	7,73
Fonds commun de placement	3,82
Espèces et quasi-espèces	3,18
Autres	22,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,28
Europe	8,97
Asie	4,73
Multi-National	1,73
Amérique Latine	0,19
Autres	3,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series	18,37
BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF)	13,56
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY)	12,43
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE)	11,21
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	10,23
BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA)	5,02
BMO Women in Leadership Fund Series I	3,82
PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF	3,76
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS)	3,63
BMO Gold Bullion ETF (ZGLD)	3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille conservateur durable série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,64 %	7,62 %	-
Bêta	1,05 %	1,00 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,73 %	0,73 %	-
Sharpe	0,72 %	0,00 %	-
Sortino	1,54 %	-0,05 %	-
Treynor	0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	95,57 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,99 %	6,64 %	7,62 %	-
Bêta	0,95 %	1,05 %	1,00 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,79 %	0,73 %	0,73 %	-
Sharpe	1,08 %	0,72 %	0,00 %	-
Sortino	1,83 %	1,54 %	-0,05 %	-
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	94,63 %	95,57 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	28 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO99103

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Zoe Li Matthew Cardillo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata