Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	9,97 $
Variation	(0,02 $) (-0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille de revenu durable série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 1,57 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,46 %	1,50 %	5,42 %	2,38 %	6,36 %	7,59 %	7,13 %	3,04 %	1,85 %	-	-	-	-	-
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,88 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	812 / 976	792 / 972	595 / 964	725 / 972	700 / 955	762 / 926	714 / 874	785 / 853	771 / 788	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,43 %	-1,02 %	1,28 %	0,97 %	0,24 %	0,88 %	2,61 %	1,06 %	0,16 %	-0,86 %	0,91 %	1,46 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

5,34 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	0,56 %	-14,92 %	7,57 %	6,59 %	6,51 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	777/ 788	820/ 831	500/ 874	870/ 926	608/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,57 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	31,68
Obligations canadiennes - Fonds	21,04
Actions internationales	13,93
Actions américaines	10,05
Obligations du gouvernement canadien	9,42
Autres	13,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,77
Fonds commun de placement	23,84
Technologie	6,75
Services financiers	5,28
Matériaux de base	2,15
Autres	18,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,72
Europe	8,98
Asie	3,84
Multi-National	1,52
Afrique et Moyen Orient	0,22
Autres	3,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Sustainable Bond Fund Series I	21,04
BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF)	20,92
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY)	8,32
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE)	7,80
PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF	6,13
BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA)	5,83
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	5,75
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A	5,57
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS)	4,90
BMO Gold Bullion ETF (ZGLD)	3,28

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille de revenu durable série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,72 %	7,08 %	-
Bêta	0,91 %	0,94 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,70 %	0,74 %	-
Sharpe	0,58 %	-0,10 %	-
Sortino	1,21 %	-0,18 %	-
Treynor	0,04 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	93,09 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,03 %	5,72 %	7,08 %	-
Bêta	0,78 %	0,91 %	0,94 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,83 %	0,70 %	0,74 %	-
Sharpe	0,94 %	0,58 %	-0,10 %	-
Sortino	1,37 %	1,21 %	-0,18 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	92,99 %	93,09 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO99101

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une certaine plusvalue en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Zoe Li Matthew Cardillo
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé