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BMO Portefeuille de revenu durable série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 1,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,06 % | 0,59 % | 2,10 % | 2,98 % | 8,26 % | 7,34 % | 6,99 % | 4,88 % | 1,97 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 538 / 968 | 778 / 965 | 825 / 961 | 813 / 961 | 692 / 956 | 777 / 928 | 747 / 873 | 769 / 858 | 766 / 785 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 0,24 % | 0,88 % | 2,61 % | 1,06 % | 0,16 % | -0,86 % | 0,91 % | 1,46 % | -3,36 % | 1,98 % | 2,06 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,34 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,46 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 0,55 % | -14,92 % | 7,57 % | 6,59 % | 6,51 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 771/ 781 | 812/ 824 | 502/ 867 | 863/ 918 | 600/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,57 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,13 |
| Actions internationales | 13,19 |
| Actions américaines | 11,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,93 |
| Autres | 18,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,23 |
| Fonds négociés en bourse | 9,45 |
| Technologie | 7,74 |
| Services financiers | 5,25 |
| Fonds commun de placement | 2,73 |
| Autres | 15,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,34 |
| Multi-National | 8,51 |
| Europe | 8,03 |
| Asie | 3,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 3,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 20,72 |
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 20,68 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 9,54 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 6,86 |
| iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6,52 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,87 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 5,79 |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 5,69 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 4,52 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 2,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille de revenu durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,07 % | 7,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,56 | -0,09 | - |
| Sortino | 1,05 | -0,14 | - |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 92,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,46 % | 6,07 % | 7,34 % | - |
| Bêta | 0,95 | 0,95 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,70 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,05 | 0,56 | -0,09 | - |
| Sortino | 1,35 | 1,05 | -0,14 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 94,65 % | 92,96 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO101 | ||
| BMO70101 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une certaine plusvalue en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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