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Équilibrés mond rev fixe
VANPA (05-12-2024) |
10,00 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (17 août 2020) : 0,25 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,29 % | 0,54 % | 6,69 % | 4,81 % | 15,36 % | 7,27 % | -0,93 % | 0,83 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,65 % | 4,18 % | -0,10 % | 0,21 % | 1,41 % | -3,22 % | 2,39 % | 1,40 % | 2,21 % | 1,60 % | 1,28 % | -2,29 % |
Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
5,65 % (novembre 2023)
-5,41 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | -14,98 % | 8,45 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,45 % (2023)
-14,98 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 26,49 |
Actions américaines | 26,06 |
Obligations de sociétés étrangères | 24,10 |
Hypothèques | 15,92 |
Espèces et équivalents | 4,08 |
Autres | 3,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 68,58 |
Technologie | 8,49 |
Espèces et quasi-espèces | 4,09 |
Soins de santé | 3,87 |
Services financiers | 3,52 |
Autres | 11,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,18 |
Europe | 0,77 |
Amérique Latine | 0,06 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 20,61 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 20,12 |
iShares MBS ETF (MBB) | 18,90 |
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 9,83 |
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 8,55 |
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 8,20 |
BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 3,58 |
USD Currency | 3,54 |
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 1,49 |
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 1,41 |
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 9,49 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | - | - |
Alpha | -0,03 % | - | - |
R-carré | 0,64 % | - | - |
Sharpe | -0,42 % | - | - |
Sortino | -0,48 % | - | - |
Treynor | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,47 % | 9,49 % | - | - |
Bêta | 1,28 % | 1,02 % | - | - |
Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - | - |
R-carré | 0,60 % | 0,64 % | - | - |
Sharpe | 1,19 % | -0,42 % | - | - |
Sortino | 2,71 % | -0,48 % | - | - |
Treynor | 0,08 % | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 95,44 % | - | - | - |
Date de création | 17 août 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 17 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO99816 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d'offrir la possibilité d'une certaine plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe américains.
Le fonds a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents, lesquels fonds devraient être principalement ou exclusivement des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
Nom | Date de création |
---|---|
Steven Shepherd | 23-04-2024 |
Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,70 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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