Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (26-04-2024) |
9,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,47 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Loading...
Rendement depuis création (17 août 2020) : -0,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 1,51 % | 9,44 % | 1,51 % | 6,32 % | -0,61 % | -0,51 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | -0,99 % | 1,17 % | 0,59 % | -1,14 % | -3,07 % | -2,05 % | 5,65 % | 4,18 % | -0,10 % | 0,21 % | 1,41 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,65 % (novembre 2023)
-5,41 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | -14,98 % | 8,45 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,45 % (2023)
-14,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,43 |
| Hypothèques | 16,08 |
| Espèces et équivalents | 4,06 |
| Autres | 2,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,89 |
| Technologie | 8,50 |
| Soins de santé | 4,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,07 |
| Services financiers | 3,14 |
| Autres | 13,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,59 |
| Europe | 0,79 |
| Multi-National | 0,51 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 21,04 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 20,10 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 18,84 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 9,82 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 8,47 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 8,12 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 3,55 |
| USD Currency | 3,04 |
| Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 1,53 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 1,50 |
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,13 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | -0,30 % | - | - |
| Sortino | -0,45 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,48 % | 9,13 % | - | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | -0,30 % | - | - |
| Sortino | 0,78 % | -0,45 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,47 % | - | - | - |
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99816 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d'offrir la possibilité d'une certaine plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe américains.
Le fonds a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents, lesquels fonds devraient être principalement ou exclusivement des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steven Shepherd | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds