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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (10-10-2024) |
9,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (17 août 2020) : 0,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 5,18 % | 5,67 % | 7,27 % | 15,65 % | 9,33 % | 0,30 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,77 % | 9,56 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,05 % | 5,65 % | 4,18 % | -0,10 % | 0,21 % | 1,41 % | -3,22 % | 2,39 % | 1,40 % | 2,21 % | 1,60 % | 1,28 % |
| Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
5,65 % (novembre 2023)
-5,41 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | -14,98 % | 8,45 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,45 % (2023)
-14,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,08 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,25 |
| Hypothèques | 16,19 |
| Espèces et équivalents | 5,48 |
| Autres | 2,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,12 |
| Technologie | 8,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,47 |
| Soins de santé | 3,96 |
| Services financiers | 3,41 |
| Autres | 11,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,07 |
| Europe | 0,78 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Asie | 0,03 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 20,88 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 20,07 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 18,76 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 9,66 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 8,46 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 8,00 |
| USD Currency | 4,13 |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.U) | 3,54 |
| Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 1,45 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 1,40 |
BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,43 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | -0,28 % | - | - |
| Sortino | -0,32 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,37 % | 9,43 % | - | - |
| Bêta | 1,22 % | 0,99 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | 1,22 % | -0,28 % | - | - |
| Sortino | 2,86 % | -0,32 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 95,61 % | - | - | - |
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99816 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d'offrir la possibilité d'une certaine plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe américains.
Le fonds a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents, lesquels fonds devraient être principalement ou exclusivement des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 23-04-2024 |
| Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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