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Équil mondiaux neutres
VANPA (25-07-2024) |
11,81 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (17 août 2020) : 4,77 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,94 % | 1,45 % | 6,73 % | 6,73 % | 11,77 % | 10,05 % | 2,30 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,41 % | 0,91 % | 4,18 % | 4,18 % | 10,35 % | 9,21 % | 0,14 % | 5,12 % | 4,82 % | 5,00 % | 5,23 % | 5,68 % | 5,33 % | 4,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 5,44 % | 5,44 % | 5,44 % | 10,21 % | 9,05 % | 2,16 % | 5,38 % | 4,58 % | 4,52 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,41 % | 4,55 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,77 % | -1,61 % | -3,94 % | -2,26 % | 6,64 % | 4,46 % | 0,40 % | 2,43 % | 2,30 % | -3,70 % | 3,34 % | 1,94 % |
Référence | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % |
6,64 % (novembre 2023)
-7,09 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,30 % | -16,69 % | 13,82 % |
Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,82 % (2023)
-16,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 58,83 |
Obligations de gouvernements étrangers | 13,93 |
Obligations de sociétés étrangères | 12,93 |
Hypothèques | 8,93 |
Espèces et équivalents | 1,86 |
Autres | 3,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,80 |
Technologie | 20,54 |
Soins de santé | 8,49 |
Services financiers | 6,68 |
Services aux consommateurs | 5,74 |
Autres | 22,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,05 |
Europe | 1,59 |
Multi-National | 1,12 |
Amérique Latine | 0,18 |
Asie | 0,02 |
Autres | 0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 46,74 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 10,73 |
iShares MBS ETF (MBB) | 10,01 |
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 5,52 |
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 5,52 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 3,50 |
BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U) | 3,49 |
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 2,93 |
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 2,47 |
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 2,46 |
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 12,72 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,25 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,78 % | - | - |
Sharpe | 0,01 % | - | - |
Sortino | 0,01 % | - | - |
Treynor | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,38 % | 12,72 % | - | - |
Bêta | 1,36 % | 1,25 % | - | - |
Alpha | -0,07 % | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,83 % | 0,78 % | - | - |
Sharpe | 0,61 % | 0,01 % | - | - |
Sortino | 1,34 % | 0,01 % | - | - |
Treynor | 0,05 % | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | 97,58 % | - | - | - |
Date de création | 17 août 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 53 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70812 | ||
BMO812 |
Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.
Nom | Date de création |
---|---|
Steven Shepherd | 23-04-2024 |
Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,55 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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