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BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (14-07-2026) |
14,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,32 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2020) : 6,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,34 % | 8,91 % | 5,30 % | 5,30 % | 12,82 % | 10,93 % | 11,21 % | 10,49 % | 5,67 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,71 % | 8,16 % | 6,02 % | 6,02 % | 12,75 % | 12,87 % | 12,02 % | 11,02 % | 5,05 % | 7,64 % | 7,06 % | 6,91 % | 6,88 % | 7,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 1,61 % | 2,51 % | 1,35 % | 0,32 % | -0,08 % | 0,94 % | 0,14 % | -4,35 % | 6,34 % | 2,76 % | -0,34 % |
| Référence | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % | -0,71 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,09 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,30 % | -16,69 % | 13,82 % | 11,63 % | 11,72 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,82 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,87 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,11 |
| Hypothèques | 5,16 |
| Espèces et équivalents | 2,37 |
| Autres | 4,97 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,35 |
| Technologie | 22,57 |
| Services financiers | 10,02 |
| Services aux consommateurs | 6,63 |
| Biens industriels | 5,39 |
| Autres | 22,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,85 |
| Europe | 1,64 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Asie | 0,05 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 1,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 45,28 |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 10,00 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 8,71 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 7,08 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 6,72 |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 4,08 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 2,94 |
| Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) | 2,83 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 2,49 |
| Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 2,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 9,42 % | 11,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 | 1,16 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,81 | 0,29 | - |
| Sortino | 1,44 | 0,40 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 97,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,57 % | 9,42 % | 11,21 % | - |
| Bêta | 0,94 | 1,12 | 1,16 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,71 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,18 | 0,81 | 0,29 | - |
| Sortino | 2,03 | 1,44 | 0,40 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 97,87 % | 97,46 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 95 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70812 | ||
| BMO812 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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