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BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

Équil mondiaux neutres

VANPA
(14-06-2024)
11,78 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 4,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,34 % 1,80 % 9,36 % 4,70 % 13,63 % 5,50 % 2,19 % - - - - - - -
Référence 2,55 % 1,44 % 7,65 % 2,73 % 12,31 % 5,14 % -0,23 % 5,27 % 5,44 % 4,64 % 5,06 % 5,66 % 4,97 % 4,54 %
Moyenne de la catégorie 2,20 % 7,71 % 7,71 % 4,67 % 11,08 % 5,85 % 2,49 % 5,52 % 4,86 % 4,50 % 4,19 % 4,85 % 4,14 % 4,56 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,64 % 1,77 % -1,61 % -3,94 % -2,26 % 6,64 % 4,46 % 0,40 % 2,43 % 2,30 % -3,70 % 3,34 %
Référence 3,22 % 2,23 % -2,06 % -3,63 % -2,32 % 7,23 % 4,79 % -0,51 % 1,79 % 1,95 % -2,97 % 2,55 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 12,30 % -16,69 % 13,82 %
Référence 2,93 % -1,74 % 5,51 % 16,32 % -5,58 % 17,91 % 13,35 % 6,94 % -17,27 % 14,38 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,82 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,31
Obligations de gouvernements étrangers 14,11
Obligations de sociétés étrangères 12,80
Hypothèques 9,00
Espèces et équivalents 2,19
Autres 3,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,93
Technologie 19,33
Soins de santé 8,50
Services financiers 6,79
Services aux consommateurs 5,63
Autres 23,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,93
Europe 1,67
Multi-National 1,17
Amérique Latine 0,20
Asie 0,02
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) 46,25
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) 10,64
iShares MBS ETF (MBB) 9,99
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) 5,61
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) 5,47
BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U) 3,44
BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) 3,40
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) 3,04
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 2,45
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 12,70 % - -
Bêta 1,23 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,78 % - -
Sharpe 0,01 % - -
Sortino 0,00 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,66 % 12,70 % - -
Bêta 1,32 % 1,23 % - -
Alpha -0,03 % -0,02 % - -
R-carré 0,74 % 0,78 % - -
Sharpe 0,74 % 0,01 % - -
Sortino 1,60 % 0,00 % - -
Treynor 0,07 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 97,84 % - - -

Détails du fonds

Date de création 17 août 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 50 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70812
BMO812

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Armstrong 23-04-2024
Steven Shepherd 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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