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Actions mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,69 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 mai 1995) : 4,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,80 % | 5,74 % | 17,72 % | 5,74 % | 11,11 % | -3,01 % | -6,84 % | 2,91 % | -0,15 % | 0,08 % | 1,28 % | 2,64 % | 1,90 % | 2,81 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 035 / 2 078 | 1 890 / 2 054 | 1 095 / 2 008 | 1 890 / 2 054 | 1 780 / 1 936 | 1 789 / 1 805 | 1 638 / 1 645 | 1 508 / 1 508 | 1 448 / 1 448 | 1 231 / 1 231 | 1 065 / 1 069 | 923 / 923 | 783 / 786 | 703 / 715 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,76 % | 0,17 % | 2,27 % | 3,36 % | -2,62 % | -6,81 % | -4,20 % | 10,15 % | 5,49 % | -1,16 % | 4,07 % | 2,80 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
11,60 % (janvier 2023)
-14,22 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,69 % | 12,10 % | 3,97 % | 12,56 % | -5,73 % | 11,37 % | 16,88 % | 7,31 % | -38,57 % | 17,95 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 573/ 686 | 471/ 768 | 448/ 892 | 657/ 1 062 | 713/ 1 212 | 1 321/ 1 417 | 339/ 1 500 | 1 532/ 1 620 | 1 763/ 1 774 | 618/ 1 933 |
17,95 % (2023)
-38,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 51,44 |
| Actions américaines | 45,12 |
| Actions canadiennes | 2,32 |
| Espèces et équivalents | 1,13 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,81 |
| Biens industriels | 19,20 |
| Soins de santé | 13,36 |
| Services industriels | 11,27 |
| Services aux consommateurs | 8,91 |
| Autres | 21,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,57 |
| Europe | 32,47 |
| Asie | 15,28 |
| Amérique Latine | 3,69 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mercadolibre Inc | 3,69 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,35 |
| Atlas Copco AB Cl B | 3,23 |
| Illumina Inc | 3,17 |
| Spotify Technology SA | 3,11 |
| Beijer Ref AB (publ) Cl B | 3,09 |
| Workday Inc Cl A | 2,94 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,83 |
| NVIDIA Corp | 2,78 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,62 |
Fonds de croissance mondiale NEI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 20,33 % | 18,30 % | 14,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,41 % | 1,22 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,19 % | -0,12 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | -0,51 % | -0,11 % | 0,08 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 46,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,11 % | 20,33 % | 18,30 % | 14,81 % |
| Bêta | 1,39 % | 1,41 % | 1,22 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,18 % | -0,19 % | -0,12 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,44 % | -0,38 % | -0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | 0,96 % | -0,51 % | -0,11 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 46,63 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 mai 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 321 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT10211 | ||
| NWT10311 | ||
| NWT110 | ||
| NWT610 | ||
| NWT810 |
Le Fonds cherche à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mondial de titres de capitaux propres, qui comprennent des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres d’émetteurs situés dans des pays de marchés développés et de marchés émergents
Le sous-conseiller en valeurs du portefeuille utilise une démarche axée sur la valeur pour déceler les sociétés dont les titres, qui sont à la fois de grande qualité et liquides, sont négociés avec un escompte important par rapport à leur « valeur commerciale », définie comme la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles et renouvelables. Un cadre analytique, cohérent et rigoureux est pratiqué.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 08-07-2010 |
| Gary Robinson | 15-11-2021 |
| Zaki Sabir | 15-11-2021 |
| Craig Noble | 15-11-2021 |
| Katherine Davidson | 01-04-2022 |
| Toby Ross | 01-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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