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Fonds croissance et revenu NEI série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (15-07-2026) |
6,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,63 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 1995) : 5,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,44 % | 8,67 % | 10,34 % | 10,34 % | 23,75 % | 17,46 % | 13,70 % | 11,50 % | 5,01 % | 8,11 % | 5,95 % | 5,16 % | 5,47 % | 6,11 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 958 / 1 290 | 997 / 1 284 | 620 / 1 279 | 620 / 1 279 | 192 / 1 256 | 390 / 1 220 | 769 / 1 149 | 929 / 1 117 | 919 / 1 001 | 767 / 939 | 852 / 917 | 766 / 806 | 686 / 744 | 616 / 678 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 3,16 % | 2,87 % | 1,56 % | 2,56 % | 0,30 % | 1,74 % | 3,59 % | -3,65 % | 3,12 % | 3,88 % | 1,44 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,16 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,90 % | 9,55 % | -6,83 % | 12,96 % | 5,71 % | 11,48 % | -18,69 % | 6,78 % | 9,65 % | 18,09 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 102/ 622 | 350/ 700 | 647/ 770 | 686/ 850 | 707/ 934 | 632/ 981 | 1 020/ 1 078 | 1 063/ 1 126 | 1 157/ 1 207 | 66/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,09 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,43 |
| Actions américaines | 15,38 |
| Actions internationales | 9,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,05 |
| Autres | 3,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,34 |
| Services financiers | 18,10 |
| Technologie | 9,94 |
| Matériaux de base | 9,08 |
| Biens de consommation | 9,05 |
| Autres | 34,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,72 |
| Europe | 5,04 |
| Asie | 3,18 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 19,67 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 18,23 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 7,29 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,10 |
| Linamar Corp | 2,06 |
| Bank of Nova Scotia | 1,98 |
| Royal Bank of Canada | 1,94 |
| Magna International Inc | 1,92 |
| Manulife Financial Corp | 1,86 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 1,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds croissance et revenu NEI série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,02 % | 10,10 % | 10,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,24 | 0,44 |
| Sortino | 2,29 | 0,34 | 0,46 |
| Treynor | 0,12 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 77,46 % | - | 44,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 8,02 % | 10,10 % | 10,34 % |
| Bêta | 0,64 | 0,80 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | 0,08 | 0,00 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,70 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Sharpe | 2,76 | 1,21 | 0,24 | 0,44 |
| Sortino | - | 2,29 | 0,34 | 0,46 |
| Treynor | 0,31 | 0,12 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,74 % | 77,46 % | - | 44,98 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 220 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT106 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par la plus-value du capital et le réinvestissement de son revenu principalement au moyen de placements à la fois dans i) des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et étrangères et ii) des obligations, des débentures et d'autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada et aux États-Unis et dans d'autres pays. Le Fonds peut obtenir une exposition aux titres à revenu fixe can
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille du Fonds a recours à la répartition stratégique de l'actif comme stratégie de placement principale. La répartition entre les catégories d'actifs - actions canadiennes, actions mondiales et titres à revenu fixe - est relativement stable et est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres et dans des OPC qui investissent dans des sociétés répondant à des critères de placement établis afin de créer un portefeuill
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Letko, Brosseau & Associates Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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