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Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A
Équilibrés mond rev fixe
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2020) : 5,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | 0,21 % | 2,43 % | 3,43 % | 9,32 % | 9,09 % | 8,71 % | 6,65 % | 4,70 % | 5,55 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 680 / 968 | 873 / 965 | 774 / 961 | 731 / 961 | 587 / 956 | 466 / 928 | 412 / 873 | 408 / 858 | 244 / 785 | 183 / 741 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | 0,46 % | 0,96 % | 2,06 % | 0,69 % | 0,82 % | -0,97 % | 1,01 % | 2,19 % | -2,78 % | 1,19 % | 1,85 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,28 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,48 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,96 % | -7,80 % | 6,51 % | 9,63 % | 7,92 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 75/ 781 | 77/ 824 | 701/ 867 | 358/ 918 | 338/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,63 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,29 |
| Actions américaines | 9,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,74 |
| Autres | 24,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,94 |
| Fonds commun de placement | 9,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,20 |
| Services financiers | 5,70 |
| Technologie | 4,43 |
| Autres | 18,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,23 |
| Europe | 12,44 |
| Multi-National | 12,14 |
| Asie | 9,07 |
| Amérique Latine | 4,34 |
| Autres | 2,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Capital Group Capital Income Builder (Canada) A | 19,93 |
| Capital Group Cdn Core Pls Fixed Income Fd (Cda) A | 17,79 |
| Capital Group World Bond Fund (Canada) A | 14,79 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada) A | 12,83 |
| Capital Group Emerging Mkts Total Opp Fd (Cda) A | 11,90 |
| CAPITAL INTERNATIONAL FUND C | 9,85 |
| Capital Group Cdn Focused Equity Fund (Cda) Ser A | 7,01 |
| Capital Group Global Balanced Fund (Canada) A | 5,00 |
| CANADA T BILL 0.01% 08-Apr-2026 | 0,46 |
| CANADA T BILL 0.01% 20-May-2026 | 0,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,92 % | 6,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,81 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,30 | - |
| Sortino | 1,85 | 0,41 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 86,69 % | 79,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,84 % | 4,92 % | 6,20 % | - |
| Bêta | 0,86 | 0,83 | 0,81 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,38 | 1,00 | 0,30 | - |
| Sortino | 1,85 | 1,85 | 0,41 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 86,52 % | 86,69 % | 79,31 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF540 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu tout en assurant la protection du capital ainsi que sa croissance à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier surtout par des placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans plusieurs fonds sous-jacents selon plusieurs combinaisons et pondérations au fil du temps. Les fonds sous-jacents chercheront en général à générer un revenu de leurs placements et seront composés de fonds à revenu fixe, d’actions de revenu et à actifs multiples. Le Fonds peut également investir dans des fonds qui ont des objectifs de croissance et de revenu ou seulement de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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