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Fieldhouse Oasis Growth Fund Series O
Actions nord-américaines
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|
VANPA (30-09-2026) |
10,48 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2019) : 8,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,29 % | -11,30 % | 3,13 % | -3,23 % | -7,54 % | 1,30 % | 13,22 % | 15,33 % | 5,15 % | 8,30 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,33 % | 1,92 % | 14,27 % | 15,00 % | 19,21 % | 22,06 % | 25,14 % | 22,45 % | 15,94 % | 17,52 % | 16,09 % | 14,90 % | 14,79 % | 14,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,58 % | -2,27 % | 9,91 % | 6,82 % | 7,20 % | 8,93 % | 14,74 % | 14,30 % | 7,87 % | 10,63 % | 10,45 % | 9,19 % | 9,58 % | 9,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 88 | 72 / 86 | 66 / 86 | 66 / 78 | 69 / 77 | 36 / 61 | 29 / 53 | 19 / 47 | 24 / 46 | 20 / 37 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | -3,29 % | -1,49 % | 1,14 % | 3,32 % | -10,20 % | 9,92 % | 6,85 % | -1,01 % | -9,84 % | -1,33 % | -0,29 % |
| Référence | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % | -0,06 % | 2,31 % | -0,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
21,83 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,74 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 22,64 % | 9,74 % | -24,60 % | 32,97 % | 29,75 % | -0,46 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 11/ 36 | 34/ 39 | 39/ 46 | 5/ 49 | 5/ 53 | 36/ 66 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,97 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,60 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fieldhouse Oasis Growth Fund Series O
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,00 % | 19,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,43 | 1,39 | - |
| Alpha | -0,19 | -0,15 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,62 | 0,20 | - |
| Sortino | 1,02 | 0,29 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 43,31 % | 21,49 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,14 % | 17,00 % | 19,14 % | - |
| Bêta | 1,97 | 1,43 | 1,39 | - |
| Alpha | -0,42 | -0,19 | -0,15 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | -0,41 | 0,62 | 0,20 | - |
| Sortino | -0,59 | 1,02 | 0,29 | - |
| Treynor | -0,04 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | 43,31 % | 21,49 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FHC231 | FE | Open |
Objectif de placement
Générer des rendements annuels supérieurs au rendement attendu à long terme de l'indice S&P 500 (8 %).
Stratégie de placement
La croissance est atteinte en investissant dans un portefeuille diversifié et équipondéré d'actions de petites et moyennes sociétés nord-américaines de qualité supérieure, avec un rééquilibrage périodique. Un revenu supplémentaire est généré en vendant des contrats à options (puts avec garantie en espèces et vente à option d'achat couverte) sur des titres nord-américains de grande qualité. Pour protéger le portefeuille, nous pouvons utiliser des options sur actions ou des contrats à terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fieldhouse Capital Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fieldhouse Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Interactive Brokers Canada Inc. |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Fieldhouse Capital Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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