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Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (01-09-2026) |
11,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,45 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | 1,77 % | 1,32 % | 1,34 % | 3,40 % | 4,31 % | 5,61 % | 4,53 % | 0,97 % | 1,72 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 809 / 970 | 635 / 965 | 923 / 962 | 938 / 958 | 933 / 953 | 889 / 929 | 855 / 878 | 814 / 865 | 793 / 796 | 729 / 743 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 1,77 % | 0,78 % | -0,17 % | -0,88 % | 0,02 % | 1,67 % | -3,98 % | 1,99 % | 2,01 % | 1,12 % | -1,34 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,28 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,62 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,64 % | -14,84 % | 7,42 % | 7,52 % | 4,62 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 727/ 781 | 808/ 824 | 549/ 867 | 783/ 916 | 855/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,35 |
| Actions américaines | 14,16 |
| Actions internationales | 12,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,49 |
| Autres | 23,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,95 |
| Technologie | 9,39 |
| Services financiers | 8,75 |
| Services aux consommateurs | 3,13 |
| Biens industriels | 2,88 |
| Autres | 15,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,34 |
| Europe | 14,97 |
| Asie | 6,04 |
| Amérique Latine | 1,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Autres | 1,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 29,39 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 10,08 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 6,57 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 6,19 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 5,73 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) | 5,58 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 5,32 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 5,32 |
| Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I | 5,08 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 4,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,48 % | 7,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,34 | -0,22 | - |
| Sortino | 0,64 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 88,89 % | 48,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | 6,48 % | 7,70 % | - |
| Bêta | 0,90 | 1,02 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,74 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,20 | 0,34 | -0,22 | - |
| Sortino | 0,11 | 0,64 | -0,30 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 76,52 % | 88,89 % | 48,92 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 161 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00016 |
Objectif de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. L’objectif est de procurer un revenu ainsi qu’une appréciation modérée du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères. Le portefeuille a recours à une approche d’investissement responsable.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,42 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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