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|
VANPA (06-10-2026) |
8,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 février 2020) : 1,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | -0,83 % | -1,98 % | -0,60 % | 1,72 % | 3,11 % | 4,70 % | 4,02 % | 1,18 % | 1,58 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -0,71 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 382 | 158 / 382 | 209 / 380 | 224 / 380 | 126 / 375 | 102 / 364 | 85 / 330 | 74 / 313 | 76 / 279 | 51 / 257 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 1,02 % | 0,45 % | -0,12 % | 0,36 % | 1,05 % | -2,28 % | 0,40 % | 0,75 % | 0,45 % | -1,41 % | 0,13 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,05 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,21 % | -9,48 % | 7,06 % | 3,60 % | 6,91 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 60/ 266 | 110/ 293 | 61/ 327 | 180/ 354 | 14/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,06 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 44,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,73 |
| Espèces et équivalents | 11,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,94 |
| Autres | 3,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,63 |
| Immobilier | 0,08 |
| Biens industriels | 0,07 |
| Services financiers | 0,03 |
| Autres | 0,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,49 |
| Europe | 11,31 |
| Amérique Latine | 2,89 |
| Asie | 1,79 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,13 |
| Autres | 2,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 50,18 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 18,88 |
| PIMCO Canadian Core Bond Fund Series A | 17,89 |
| PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) A | 10,05 |
| PIMCO Unconstrained Bond Fund (Canada) A | 2,97 |
| USD Currency Forward | 0,04 |
| Canada Government 22-Apr-2026 | 0,00 |
| CAD Currency Forward | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille PIMCO géré d'obligations de base série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,62 % | 5,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,56 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 0,29 | -0,33 | - |
| Sortino | 0,58 | -0,44 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 62,68 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,51 % | 4,62 % | 5,14 % | - |
| Bêta | 0,41 | 0,65 | 0,56 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,49 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,14 | 0,29 | -0,33 | - |
| Sortino | -0,40 | 0,58 | -0,44 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,02 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 9,86 % | 62,68 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMO015 | FE | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de réaliser un rendement total maximal qui est conforme au principe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Le Fonds investit principalement dans des parts d’autres organismes de placement collectif gérés par PIMCO Canada (appelés les « fonds sous-jacents »), mettant l’accent sur les organismes de placement collectif qui investissent dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Il est prévu que le Fonds investisse la totalité ou la quasi-totalité de son actif net dans des parts de fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PIMCO Canada Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,09 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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