Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	13,61 $
Variation	0,18 $ (1,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série FH

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2020) : 12,77 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	8,17 %	10,51 %	16,02 %	12,69 %	26,11 %	22,31 %	12,93 %	8,15 %	10,40 %	-	-	-	-	-
Référence	7,09 %	12,78 %	22,53 %	9,13 %	46,89 %	30,02 %	22,79 %	14,29 %	15,41 %	16,40 %	14,36 %	13,00 %	12,32 %	13,58 %
Moyenne de la catégorie	2,47 %	4,61 %	10,31 %	4,64 %	19,01 %	15,27 %	13,99 %	9,60 %	9,51 %	10,59 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,94 %	0,58 %	4,25 %	0,98 %	-0,76 %	2,49 %	3,02 %	0,11 %	1,79 %	-1,93 %	4,18 %	8,17 %
Référence	-1,08 %	3,98 %	5,97 %	3,78 %	0,21 %	5,74 %	4,04 %	0,27 %	4,15 %	3,34 %	1,91 %	7,09 %

Best Monthly Return Since Inception

9,53 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,31 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	22,95 %	-13,45 %	0,87 %	15,47 %	15,38 %
Référence	24,77 %	16,79 %	-16,21 %	29,06 %	7,72 %	25,62 %	-11,86 %	14,44 %	11,82 %	38,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,95 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	36,46
Actions américaines	32,65
Actions internationales	25,88
Actions canadiennes	15,61
Obligations de sociétés canadiennes	1,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	56,20
Services publics	26,07
Énergie	11,67
Soins de santé	9,66
Services industriels	3,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,56
Europe	24,02
Asie	1,43
Multi-National	1,12
Autres	1,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Granite REIT - Units	4,83
Chartwell Retirement Residences - Units	4,50
Ventas Inc	4,49
Sienna Senior Living Inc	4,15
Dream Industrial REIT - Units	3,65
National Grid PLC	3,60
Crombie REIT - Units	3,50
Choice Properties REIT - Units	3,46
First Capital REIT - Units	3,35
RioCan REIT - Units	3,26

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série FH

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	13,42 %	15,47 %	-
Bêta	1,01 %	1,07 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,07 %	-
R-carré	0,68 %	0,72 %	-
Sharpe	0,70 %	0,54 %	-
Sortino	1,27 %	0,81 %	-
Treynor	0,09 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	76,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,35 %	13,42 %	15,47 %	-
Bêta	0,69 %	1,01 %	1,07 %	-
Alpha	0,01 %	-0,08 %	-0,07 %	-
R-carré	0,49 %	0,68 %	0,72 %	-
Sharpe	2,28 %	0,70 %	0,54 %	-
Sortino	8,64 %	1,27 %	0,81 %	-
Treynor	0,31 %	0,09 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	88,69 %	76,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mars 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2319

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant mondialement dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises avec une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique et des infrastructures. Il utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’utilisation d’un levier financier qui sera créé par l’utilisation d’emprunts et dans une moindre mesure, par une exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.

Stratégie de placement

Le Fonds investira à l’échelle mondiale, principalement : dans des titres de participation d’entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; dans des fonds sous-jacents qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; et dans des titres d’émetteurs qui versent, ont l’intention de verser ou ont versé des dividendes ou des distributions.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Tom Dicker Maria Benavente Jason Gibbs Tarun Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,19 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série FH

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata