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Revenu fixe mondial
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2024, 2022
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|
VANPA (21-03-2025) |
10,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (31 janvier 2020) : 3,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,19 % | 1,88 % | 3,91 % | 2,15 % | 10,20 % | 7,48 % | 3,48 % | 2,43 % | 3,30 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,20 % | 2,67 % | 5,21 % | 2,46 % | 9,40 % | 5,88 % | 1,14 % | -0,59 % | -0,98 % | 0,83 % | 1,06 % | 1,19 % | 0,85 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 0,80 % | 1,59 % | 2,04 % | 5,40 % | 4,42 % | 0,38 % | -0,43 % | 0,03 % | 1,13 % | 1,04 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 248 / 560 | 89 / 557 | 92 / 552 | 174 / 557 | 31 / 525 | 19 / 462 | 33 / 399 | 22 / 325 | 3 / 275 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,47 % | -0,99 % | 1,83 % | 0,75 % | 2,09 % | 0,78 % | 1,34 % | -0,70 % | 1,35 % | -0,26 % | 0,95 % | 1,19 % |
| Référence | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % |
3,15 % (décembre 2023)
-3,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,49 % | -6,91 % | 6,37 % | 7,33 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 10/ 320 | 53/ 381 | 125/ 456 | 44/ 518 |
7,33 % (2024)
-6,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,03 |
| Espèces et équivalents | 12,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,60 |
| Autres | 1,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,19 |
| Biens de consommation | 0,40 |
| Fonds négociés en bourse | 0,26 |
| Services publics | 0,22 |
| Autres | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,96 |
| Amérique Latine | 2,79 |
| Europe | 0,17 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 20,99 |
| McDonald's Corp 4.86% 21-Mar-2031 | 6,08 |
| Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026 | 5,68 |
| Thomson Reuters Corp 2.24% 14-Apr-2025 | 4,21 |
| Canada Government 2.25% 01-Jun-2029 | 3,94 |
| Canadian National Railway Co 3.20% 30-Apr-2028 | 3,41 |
| VeriSign, Inc 4.75% 01-Feb-2025 | 3,29 |
| Cameco Corp 2.95% 21-Oct-2027 | 3,00 |
| FirstEnergy Corp 2.65% 01-Dec-2029 | 2,99 |
| Loblaw Cos Ltd 4.49% 11-Dec-2028 | 2,97 |
Fonds univers obligataire Pender catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 4,53 % | 4,22 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | 0,30 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,22 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 0,18 % | 0,12 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 65,22 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,39 % | 4,53 % | 4,22 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 0,54 % | 0,30 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,62 % | 0,22 % | - |
| Sharpe | 1,69 % | -0,06 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 4,14 % | 0,18 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 87,28 % | 65,22 % | - | - |
| Date de création | 31 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1400 |
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Le Fonds utilise un processus de recherche fondamentale basé sur la valeur. Le conseiller en portefeuille estime que les titres privés et publics sont évalués de manière inefficace et que, par conséquent, le prix d'un titre donné ne coïncide qu'occasionnellement avec sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs tente d'identifier et d'exploiter ces inexactitudes à l'aide d'analyses internes.
| Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,35 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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