Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	10,30 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2020) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	4,92 %	6,23 %	7,20 %	8,36 %	10,50 %	7,33 %	3,53 %	3,59 %	-	-	-	-	-
Référence	0,66 %	3,92 %	5,93 %	6,73 %	8,55 %	10,97 %	9,69 %	3,27 %	1,47 %	2,52 %	3,81 %	3,17 %	2,93 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	2,07 %	3,71 %	4,91 %	5,64 %	8,91 %	6,84 %	1,75 %	2,05 %	2,41 %	3,21 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	25 / 218	2 / 218	5 / 206	2 / 204	4 / 204	33 / 151	53 / 149	30 / 131	44 / 117	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,35 %	-0,26 %	0,95 %	1,19 %	-0,07 %	-1,15 %	-0,18 %	0,84 %	0,59 %	1,58 %	2,36 %	0,91 %
Référence	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

3,15 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,49 %	-6,91 %	6,37 %	7,33 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	55/ 118	22/ 132	95/ 149	58/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,33 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	38,90
Obligations de sociétés étrangères	32,62
Espèces et équivalents	12,09
Obligations du gouvernement canadien	7,55
Obligations de gouvernements étrangers	6,88
Autres	1,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,06
Espèces et quasi-espèces	11,99
Biens de consommation	0,38
Matériaux de base	0,33
Immobilier	0,26
Autres	0,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,16
Amérique Latine	2,70
Europe	0,67
Multi-National	0,10
Asie	0,05
Autres	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A	18,72
McDonald's Corp 4.86% 21-Mar-2031	6,76
Canadian Pacific Railway Co 3.15% 13-Dec-2028	4,28
Loblaw Cos Ltd 4.49% 11-Dec-2028	3,83
Canadian National Railway Co 3.20% 30-Apr-2028	3,16
Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026	3,11
VeriSign, Inc 4.75% 29-Jun-2025	2,94
Cameco Corp 2.95% 21-Oct-2027	2,75
FirstEnergy Corp 2.65% 01-Dec-2029	2,71
Canada Government 2.25% 01-Jun-2029	2,59

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	3,93 %	4,03 %	-
Bêta	0,53 %	0,46 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,52 %	0,54 %	-
Sharpe	0,82 %	0,24 %	-
Sortino	2,19 %	0,23 %	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	83,19 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,31 %	3,93 %	4,03 %	-
Bêta	0,72 %	0,53 %	0,46 %	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,72 %	0,52 %	0,54 %	-
Sharpe	1,60 %	0,82 %	0,24 %	-
Sortino	3,23 %	2,19 %	0,23 %	-
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	85,04 %	83,19 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	100 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF1400

Objectif de placement

L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise un processus de recherche fondamentale basé sur la valeur. Le conseiller en portefeuille estime que les titres privés et publics sont évalués de manière inefficace et que, par conséquent, le prix d'un titre donné ne coïncide qu'occasionnellement avec sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs tente d'identifier et d'exploiter ces inexactitudes à l'aide d'analyses internes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	PenderFund Capital Management Ltd. Geoff Castle Emily Wheeler
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,18 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata