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Actions de PME cdn
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2022
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2020) : 15,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,50 % | 9,28 % | 12,21 % | 9,28 % | 14,47 % | -0,04 % | 5,04 % | 25,51 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,52 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 219 | 16 / 216 | 199 / 215 | 16 / 216 | 48 / 215 | 141 / 213 | 100 / 203 | 8 / 195 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | -2,70 % | 4,46 % | 3,46 % | -1,17 % | -2,05 % | -5,66 % | 3,80 % | 4,86 % | 3,33 % | 3,18 % | 2,50 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
14,29 % (juillet 2020)
-23,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 27,32 % | -11,96 % | 3,90 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 46/ 203 | 106/ 212 | 148/ 215 |
27,32 % (2021)
-11,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,15 |
| Services financiers | 18,88 |
| Immobilier | 14,06 |
| Biens industriels | 13,21 |
| Biens de consommation | 10,17 |
| Autres | 21,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Aecon Group Inc | 5,80 |
| NFI Group Inc | 5,07 |
| Trisura Group Ltd | 4,53 |
| Sylogist Ltd | 4,52 |
| Vecima Networks Inc | 4,36 |
| ADENTRA Inc | 4,31 |
| Total Energy Services Inc | 4,19 |
| Computer Modelling Group Ltd | 4,05 |
| AG Growth International Inc | 3,97 |
| Evertz Technologies Ltd | 3,87 |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender Catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 13,37 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | 0,24 % | - | - |
| Sortino | 0,29 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 70,27 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,70 % | 13,37 % | - | - |
| Bêta | 0,60 % | 0,62 % | - | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | 0,81 % | 0,24 % | - | - |
| Sortino | 1,57 % | 0,29 % | - | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,40 % | 70,27 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 22 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1300 |
Le fonds Pender Small/Mid Cap Dividend Fund est conçu pour fournir aux investisseurs une combinaison d'appréciation du capital à long terme et un flux trimestriel stable de distributions en espèces. Le fonds investira principalement dans des titres canadiens, en mettant l'accent, entre autres, sur les sociétés à petite/moyenne capitalisation qui versent des dividendes. Les actifs du fonds peuvent également être détenus en espèces ou autres titres dans la mesure où les conditions le permettent.
Le Fonds utilise une approche ascendante pour investir comme principale méthode de sélection des titres. Étant donné que le Fonds met l'accent sur les sociétés qui distribuent des liquidités, il se concentre sur la qualité des flux de trésorerie d'une entreprise et sur sa capacité à générer des flux de trésorerie excédentaires durables. Le fonds utilise une approche d'investissement basée sur la valeur, en recherchant les sociétés qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Barr | 20-01-2021 |
| Aman Budhwar | 01-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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