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Fonds de capitalisation Simple Bon Sense IV
Port Échéance Cible 2040
|
VANPA (18-06-2026) |
31,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,13 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 février 1994) : 6,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,13 % | 2,70 % | 3,97 % | 4,57 % | 10,88 % | 12,17 % | 11,66 % | 8,63 % | 6,12 % | 5,88 % | 5,80 % | 5,79 % | 5,02 % | 5,19 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,81 % | 3,97 % | 8,43 % | 8,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 18 | 17 / 18 | 17 / 18 | 17 / 18 | 18 / 18 | 17 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 17 / 17 | 11 / 11 | 11 / 11 | 11 / 11 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,23 % | 0,39 % | 1,73 % | 2,06 % | 0,03 % | 0,05 % | -0,58 % | 0,05 % | 1,78 % | -3,87 % | 4,61 % | 2,13 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,40 % (octobre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,11 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,72 % | 5,72 % | -3,51 % | 11,19 % | 6,45 % | 6,90 % | -10,11 % | 8,04 % | 12,19 % | 10,44 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 11 | 8/ 11 | 4/ 11 | 13/ 17 | 17/ 17 | 18/ 18 | 18/ 18 | 18/ 18 | 18/ 18 | 13/ 18 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,19 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,11 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de capitalisation Simple Bon Sense IV
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
3 A annualisé
| Écart type | 8,45 % | 9,42 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,86 | 0,79 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,75 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,37 | 0,43 |
| Sortino | 1,79 | 0,54 | 0,44 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 78,40 % | 66,48 % | 74,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,18 % | 8,45 % | 9,42 % | 8,15 % |
| Bêta | 0,71 | 0,85 | 0,86 | 0,79 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,84 % | 0,75 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,93 | 0,37 | 0,43 |
| Sortino | 1,81 | 1,79 | 0,54 | 0,44 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 76,70 % | 78,40 % | 66,48 % | 74,24 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 février 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PRI740 | ||
| PRI840 | ||
| PRI940 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de réaliser un niveau élevé de croissance à long terme tout en conservant le capital.
Stratégie de placement
Investit dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes cotées en bourse, des obligations d'entreprises, obligations du gouvernement du Canada et des investissements étrangers dans les limites de l'investissement immobilier étranger. Le Fonds cherche à obtenir un rendement moyen de 5 années se plaçant dans le quartile supérieur, comme pour les fonds d'investissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Primerica Life Insurance Company of Canada |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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