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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (02-05-2024) |
10,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 février 2020) : 3,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,78 % | 4,75 % | 12,47 % | 4,75 % | 9,79 % | 5,11 % | 3,15 % | 6,55 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 360 | 169 / 360 | 130 / 360 | 169 / 360 | 173 / 358 | 51 / 358 | 204 / 342 | 207 / 334 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | -2,32 % | 1,76 % | 1,11 % | -0,37 % | -3,28 % | -0,94 % | 4,80 % | 3,43 % | 0,31 % | 1,60 % | 2,78 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,34 % (novembre 2022)
-8,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 8,49 % | -9,02 % | 8,32 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 245/ 336 | 150/ 357 | 189/ 358 |
8,49 % (2021)
-9,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,20 |
| Actions internationales | 15,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,80 |
| Autres | 19,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,96 |
| Technologie | 11,47 |
| Services financiers | 9,60 |
| Services aux consommateurs | 6,83 |
| Soins de santé | 6,44 |
| Autres | 22,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,78 |
| Europe | 12,24 |
| Asie | 5,78 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,11 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A | 53,57 |
| Sun Life Core Advantage Credit Private Pool Ser I | 37,51 |
| Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A | 8,92 |
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,51 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,10 % | - | - |
| Sortino | 0,08 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 73,21 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,06 % | 9,51 % | - | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,97 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,10 % | - | - |
| Sortino | 1,46 % | 0,08 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,94 % | 73,21 % | - | - |
| Date de création | 26 février 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN170 |
Les objectifs de placement du Mandat privé consistent à chercher à obtenir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe partout dans le monde ou, indirectement, en investissant dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans ces titres.
Pour atteindre ces objectifs, le gestnr de portf : effectue des placmnts principlmnt dns une combinsn de fds communs de placemnt à rev fixe et d'actns et place générlmnt entre 30 % et 70 % de l'actif du Fds dns des fds communs de plamnt à rev fixe et entre 30 % et 70 % de l'actif du Fds dans des fds communs de placmnt en actns; utilise une stratégie de répartitn de l'actif pour déterminer l'équilibre entre la partie du Fonds exposée aux actions et la partie du Fonds exposée au revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Anthony Wu | 01-10-2021 |
| Ali Somani | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,68 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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