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Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie série LB
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade E
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|
VANPA (17-07-2026) |
8,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 décembre 2019) : 1,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | 0,74 % | 0,28 % | 0,28 % | 2,18 % | 3,69 % | 4,05 % | 3,91 % | 1,16 % | 1,25 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,90 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 220 / 318 | 298 / 318 | 276 / 313 | 276 / 313 | 295 / 308 | 255 / 283 | 235 / 273 | 219 / 272 | 187 / 254 | 203 / 235 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 0,49 % | 1,19 % | 0,27 % | 0,34 % | -0,59 % | 0,17 % | 0,94 % | -1,55 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,24 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,07 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,32 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 4,90 % | -1,49 % | -7,85 % | 6,05 % | 4,58 % | 3,61 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 124/ 234 | 230/ 247 | 96/ 255 | 207/ 273 | 197/ 282 | 266/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,05 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,85 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 45,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,96 |
| Espèces et équivalents | 5,60 |
| Autres | 4,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,60 |
| Services publics | 0,48 |
| Services financiers | 0,12 |
| Télécommunications | 0,06 |
| Autres | 0,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,86 |
| Amérique Latine | 2,90 |
| Europe | 2,90 |
| Multi-National | 1,60 |
| Asie | 1,26 |
| Autres | 4,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.63% 15-Nov-2055 | 3,88 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,28 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 3,26 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,76 |
| United States Treasury Inflation Indexed 1.13% 15-Oct-2030 | 2,50 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 2,26 |
| Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) | 2,19 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 2,14 |
| Norway Government 1.75% 17-Feb-2027 | 1,95 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 1,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,50 % | 4,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 | 0,48 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | 0,15 | -0,42 | - |
| Sortino | 0,48 | -0,58 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 59,13 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,42 % | 3,50 % | 4,08 % | - |
| Bêta | 0,33 | 0,47 | 0,48 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 % | - |
| Sharpe | -0,06 | 0,15 | -0,42 | - |
| Sortino | -0,41 | 0,48 | -0,58 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 28,73 % | 59,13 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 019 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8044 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un rendement total positif sur un cycle de marché, indépendamment des conditions de marché, en investissant principalement dans des instruments dérivés et des titres à revenu fixe d'émetteurs de partout dans le monde.
Stratégie de placement
Les placements du Fonds peuvent comprendre : des obligations de qualité; des titres à revenu fixe de qualité inférieure, ce qui peut comprendre des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne pondérée de première qualité (soit qui ont une note inférieure à « BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) ou qui ne sont pas notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres actifs; des actions privilégiées;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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