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Chou Bond Fund série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (11-09-2026) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | -0,12 % | 2,67 % | 1,89 % | 3,61 % | 8,57 % | 7,05 % | 6,67 % | 7,92 % | 11,48 % | 14,91 % | 9,81 % | 8,97 % | 8,33 % |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 925 / 961 | 799 / 957 | 113 / 949 | 920 / 945 | 913 / 941 | 200 / 917 | 724 / 867 | 557 / 851 | 2 / 788 | 2 / 730 | 2 / 710 | 2 / 619 | 2 / 546 | 2 / 474 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,23 % | 0,03 % | -1,70 % | -0,24 % | -0,52 % | 1,64 % | -0,74 % | 1,89 % | 2,05 % | -2,05 % | -0,08 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,63 % (octobre 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,17 % (août 2019)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,08 % | 24,84 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % | 18,19 % | 4,96 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 424 | 486/ 486 | 2/ 564 | 663/ 663 | 2/ 715 | 2/ 767 | 2/ 810 | 853/ 853 | 2/ 904 | 825/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
41,25 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-25,08 % (2019)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,72 % | 6,50 % | 13,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,23 | -0,06 | -0,06 |
| Alpha | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| R-carré | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,55 | 0,75 | 0,52 |
| Sortino | 0,88 | 1,21 | 0,75 |
| Treynor | 0,16 | -0,79 | -1,19 |
| Efficience fiscale | 74,23 % | 79,14 % | 69,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,07 % | 6,72 % | 6,50 % | 13,45 % |
| Bêta | 0,51 | 0,23 | -0,06 | -0,06 |
| Alpha | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| R-carré | 0,36 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,28 | 0,55 | 0,75 | 0,52 |
| Sortino | 0,20 | 0,88 | 1,21 | 0,75 |
| Treynor | 0,03 | 0,16 | -0,79 | -1,19 |
| Efficience fiscale | 57,16 % | 74,23 % | 79,14 % | 69,51 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO400 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à assurer la protection du capital et la réalisation de revenus de même qu’une plus-value. Le Fonds investit principalement dans des valeurs à revenu fixe canadiennes et américaines.
Stratégie de placement
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Chou Associates Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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