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Chou Bond Fund série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (19-06-2026) |
10,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | 2,80 % | 0,28 % | 2,02 % | 7,41 % | 9,39 % | 7,10 % | 7,24 % | 9,77 % | 12,40 % | 10,49 % | 10,08 % | 7,91 % | 9,25 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 646 / 968 | 28 / 965 | 957 / 961 | 926 / 961 | 795 / 956 | 397 / 928 | 729 / 873 | 253 / 858 | 2 / 785 | 2 / 741 | 2 / 710 | 2 / 613 | 2 / 545 | 2 / 481 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 2,41 % | 0,47 % | 2,15 % | 1,23 % | 0,03 % | -1,70 % | -0,24 % | -0,52 % | 1,64 % | -0,74 % | 1,89 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,63 % (octobre 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,17 % (août 2019)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,08 % | 24,84 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % | 18,19 % | 4,96 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 436 | 498/ 498 | 2/ 576 | 675/ 675 | 2/ 729 | 2/ 781 | 2/ 824 | 867/ 867 | 2/ 918 | 837/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
41,25 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-25,08 % (2019)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,62 % | 6,81 % | 13,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | -0,05 | -0,08 |
| Alpha | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
| R-carré | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,53 | 0,98 | 0,58 |
| Sortino | 0,91 | 1,71 | 0,87 |
| Treynor | 0,21 | -1,45 | -0,96 |
| Efficience fiscale | 74,41 % | 82,52 % | 72,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,46 % | 6,62 % | 6,81 % | 13,49 % |
| Bêta | 0,30 | 0,17 | -0,05 | -0,08 |
| Alpha | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
| R-carré | 0,12 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,53 | 0,98 | 0,58 |
| Sortino | 1,79 | 0,91 | 1,71 | 0,87 |
| Treynor | 0,16 | 0,21 | -1,45 | -0,96 |
| Efficience fiscale | 78,62 % | 74,41 % | 82,52 % | 72,36 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO400 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à assurer la protection du capital et la réalisation de revenus de même qu’une plus-value. Le Fonds investit principalement dans des valeurs à revenu fixe canadiennes et américaines.
Stratégie de placement
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Chou Associates Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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