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Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022
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|
VANPA (29-04-2024) |
9,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 juin 2023
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Rendement depuis création (16 septembre 2005) : 6,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,60 % | 2,70 % | -0,73 % | 2,70 % | 2,17 % | 4,05 % | 10,38 % | 18,31 % | 8,29 % | 9,72 % | 7,16 % | 9,92 % | 5,57 % | 5,31 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 951 / 959 | 308 / 959 | 923 / 923 | 308 / 959 | 907 / 907 | 45 / 897 | 2 / 812 | 2 / 762 | 2 / 734 | 2 / 624 | 2 / 541 | 2 / 474 | 2 / 412 | 11 / 331 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,87 % | -0,39 % | -0,84 % | -0,90 % | 1,78 % | 0,42 % | 1,78 % | -4,26 % | -0,81 % | 0,16 % | 1,93 % | 0,60 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
16,63 % (octobre 2018)
-14,17 % (août 2019)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,77 % | -3,58 % | 9,10 % | -1,61 % | 14,85 % | -25,10 % | 24,88 % | 41,25 % | 7,96 % | -1,86 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 324 | 395/ 399 | 14/ 461 | 538/ 538 | 2/ 614 | 705/ 705 | 2/ 762 | 2/ 812 | 2/ 866 | 907/ 907 |
41,25 % (2021)
-25,10 % (2019)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,40 |
| Obligations étrangères - Autres | 36,41 |
| Actions américaines | 4,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,83 |
| Espèces et équivalents | -0,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,98 |
| Services financiers | 8,66 |
| Énergie | 4,77 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,40 |
| Autres | -0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation (USD) 5.13% 22-Aug-2025 | 36,41 |
| World Acceptance Corp 7.00% 01-Nov-2026 | 10,68 |
| MBIA Global Funding LLC (USD) | 9,64 |
| Lumen Technologies Inc 4.00% 15-Feb-2027 | 9,19 |
| B Riley Financial Inc - Debenture | 8,66 |
| Avation Capital SA 9.00% 31-Oct-2026 | 8,16 |
| USD SWEEP VII CIBC MELLON 1.50% 31-Dec-2049 | 6,39 |
| EXCO Resources Inc | 4,77 |
| Bausch Health Cos Inc 11.00% 30-Sep-2028 | 2,89 |
| 1375209 BC Ltd 9.00% 30-Jan-2028 | 2,29 |
Chou Bond Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,93 % | 14,50 % | 14,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,23 % | -0,45 % | 0,05 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,04 % | 0,00 % |
| Sharpe | 1,09 % | 0,49 % | 0,33 % |
| Sortino | 2,00 % | 0,67 % | 0,35 % |
| Treynor | -0,33 % | -0,16 % | 0,91 % |
| Efficience fiscale | 82,89 % | 63,18 % | 41,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,51 % | 6,93 % | 14,50 % | 14,60 % |
| Bêta | -0,25 % | -0,23 % | -0,45 % | 0,05 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,00 % |
| Sharpe | -0,37 % | 1,09 % | 0,49 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,13 % | 2,00 % | 0,67 % | 0,35 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,33 % | -0,16 % | 0,91 % |
| Efficience fiscale | - | 82,89 % | 63,18 % | 41,99 % |
| Date de création | 16 septembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CHO400 |
L'objectif du Fonds est d'assurer la préservation du capital et la génération d'un revenu avec la plus-value comme aspect secondaire. Le Fonds investit surtout dans des obligations canadiennes et américaines, ce qui comprend, sans s'y limiter, les obligations du gouvernement du Canada et celles émises par les provinces, les municipalités et des sociétés privées, y compris les obligations convertibles et les obligations à haut rendement.
L'actif du Fonds sera généralement entièrement investi. Une combinaison de techniques sera utilisée pour gérer le portefeuille, y compris les opérations à valeur relative, les stratégies d'optimisation du rendement et les des procédés d'anticipation de taux d'intérêt.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Francis Chou | 16-09-2005 |
| Gestionnaire de fonds | Chou Associates Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Chou Associates Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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