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Mandat privé spécialisé liquide Dynamique série A

Alt multi-stratégies

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VANPA
(11-10-2024)
10,46 $
Variation
0,02 $ (0,17 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat privé spécialisé liquide Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2020) : 4,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,43 % 3,14 % 4,09 % 9,11 % 12,78 % 9,02 % 4,27 % 4,94 % - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 1,42 % 2,49 % 2,49 % 5,96 % 9,72 % 6,17 % 2,18 % 3,91 % 3,37 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 45 / 104 33 / 97 38 / 96 31 / 92 30 / 89 25 / 73 22 / 59 33 / 48 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 2 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,13 % 3,06 % 0,17 % 2,47 % 1,65 % 0,63 % -0,14 % 0,60 % 0,45 % 1,02 % 0,66 % 1,43 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

3,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 6,63 % -6,58 % 8,61 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 4,04 % 6,86 % -5,49 % 4,47 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 36/ 52 41/ 63 18/ 82

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,61 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 123,81
Espèces et équivalents 46,43
Actions américaines 10,92
Obligations de sociétés étrangères 6,73
Unités de fiducies de revenu 5,25
Autres -93,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 46,44
Revenu fixe 33,04
Immobilier 6,59
Technologie 3,07
Services publics 2,63
Autres 8,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,45
Europe 3,01
Asie 0,71
Afrique et Moyen Orient 0,51
Amérique Latine 0,24
Autres 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Credit Absolute Return Fund Series F 43,26
Dynamic Alpha Performance II Fund Series F 15,84
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 15,14
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O 13,27
Dynamic Real Estate & Infrastructure Incom II Fd A 11,97
Cash and Cash Equivalents 0,52
U.S. DOLLARS 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé spécialisé liquide Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt multi-stratégies

3 A annualisé

Écart type 4,81 % - -
Bêta 0,25 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,52 % - -
Sharpe 0,20 % - -
Sortino 0,40 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale 50,90 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,38 % 4,81 % - -
Bêta 0,16 % 0,25 % - -
Alpha 0,08 % 0,02 % - -
R-carré 0,28 % 0,52 % - -
Sharpe 2,20 % 0,20 % - -
Sortino 22,21 % 0,40 % - -
Treynor 0,46 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 79,69 % 50,90 % - -

Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 198 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3260

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer des rendements absolus positifs à long terme qui ne sont pas fortement corrélés avec les principales catégories d’actif en investissant surtout dans un ou plusieurs OPC alternatifs. On s’attend des fonds sous-jacents dans lesquels il investit qu’ils utilisent des stratégies alternatives axées sur l’achat de titres sur marge ou au moyen d’emprunts d’argent, de ventes à découvert ou de dérivés.

Stratégie de placement

Pour réaliser ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de stratégies alternatives liquides. Les investissements du Fonds sont gérés de façon à réduire la volatilité moyenne du Fonds et sa corrélation avec les grandes catégories d’actifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Damian Hoang 20-02-2020
Tom Dicker 20-02-2020
Oscar Belaiche 20-02-2020
Marc-André Gaudreau 20-02-2020
Noah Blackstein 20-02-2020
Frank Latshaw 20-02-2020
Maria Benavente 21-02-2020
Derek Bastien 13-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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