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Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

Alt principalement crédit

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VANPA
(11-02-2025)
8,77 $
Variation
0,00 $ (-0,04 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2021) : 2,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,73 % 2,04 % 4,37 % 0,73 % 10,12 % 7,69 % 3,01 % - - - - - - -
Référence 1,13 % 2,12 % 3,40 % 1,13 % 6,72 % 4,38 % 0,72 % -0,59 % 0,32 % 1,72 % 1,97 % 1,96 % 1,84 % 1,60 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 1,87 % 3,89 % 0,65 % 7,88 % 6,69 % 4,08 % 3,50 % 4,16 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 61 / 135 38 / 129 37 / 123 61 / 135 29 / 113 34 / 108 64 / 93 - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,96 % 0,82 % -0,21 % 1,17 % 1,43 % 1,21 % 0,56 % 1,34 % 0,36 % 0,58 % 0,72 % 0,73 %
Référence -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 %

Best Monthly Return Since Inception

2,85 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,99 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -9,61 % 7,40 % 9,81 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 77/ 90 43/ 108 34/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 110,05
Espèces et équivalents 25,39
Obligations de sociétés étrangères 8,72
Obligations canadiennes - Autres 3,50
Hypothèques 2,81
Autres -50,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 74,43
Espèces et quasi-espèces 25,39
Matériaux de base 0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,02
Europe -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 5,14
Alectra Inc 2.49% 17-Feb-2027 4,67
Wells Fargo & Co 2.57% 01-May-2025 4,40
Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 3,87
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 3,86
Barclays PLC 2.17% 23-Jun-2026 3,71
Empire Life Insurance Co 2.02% 24-Sep-2031 3,70
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 3,65
United States Treasury 0.38% 30-Nov-2025 3,32
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 3,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 4,10 % - -
Bêta 0,39 % - -
Alpha 0,03 % - -
R-carré 0,43 % - -
Sharpe -0,17 % - -
Sortino 0,02 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,60 % 4,10 % - -
Bêta 0,25 % 0,39 % - -
Alpha 0,08 % 0,03 % - -
R-carré 0,59 % 0,43 % - -
Sharpe 3,40 % -0,17 % - -
Sortino - 0,02 % - -
Treynor 0,22 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 78,19 % - - -

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP930

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ninepoint Partners LP 19-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,83 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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