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VANPA (04-12-2025) |
8,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (14 mai 2021) : 2,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 1,84 % | 2,93 % | 3,80 % | 5,15 % | 9,37 % | 7,46 % | 2,45 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,76 % | 2,95 % | 2,31 % | 3,54 % | 4,56 % | 7,78 % | 5,04 % | 0,95 % | 0,00 % | 1,05 % | 2,33 % | 1,97 % | 1,68 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 1,95 % | 4,48 % | 4,97 % | 6,24 % | 8,87 % | 7,34 % | 4,00 % | 4,52 % | 4,45 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 146 | 69 / 140 | 120 / 135 | 97 / 132 | 87 / 126 | 41 / 110 | 36 / 92 | 74 / 87 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | 0,72 % | 0,73 % | 0,51 % | 0,07 % | -0,47 % | 0,22 % | 0,37 % | 0,48 % | 0,62 % | 0,84 % | 0,36 % |
| Référence | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % |
2,85 % (décembre 2023)
-1,99 % (février 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,61 % | 7,40 % | 9,81 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 77/ 87 | 41/ 105 | 34/ 111 |
9,81 % (2024)
-9,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 84,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,30 |
| Espèces et équivalents | 12,78 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,67 |
| Hypothèques | 4,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,78 |
| Matériaux de base | 0,25 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,59 |
| Europe | 2,39 |
| Amérique Latine | 1,98 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 | 4,99 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.49% 30-Jun-2029 | 4,89 |
| Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041 | 4,24 |
| Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 | 3,80 |
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 3,76 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,58 |
| BNP Paribas SA 2.16% 15-Sep-2028 | 3,42 |
| Husky Midstream LP 4.10% 02-Dec-2029 | 3,38 |
| Whitecap Resources Inc. 3.76% 19-Jun-2028 | 3,23 |
| MCAP Commercial LP 3.38% 26-Nov-2027 | 3,12 |
Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,86 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 % | - | - |
| Alpha | 0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,38 % | - | - |
| Sharpe | 1,15 % | - | - |
| Sortino | 3,11 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 67,58 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,23 % | 2,86 % | - | - |
| Bêta | 0,24 % | 0,31 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,38 % | - | - |
| Sharpe | 1,80 % | 1,15 % | - | - |
| Sortino | 2,75 % | 3,11 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 60,33 % | 67,58 % | - | - |
| Date de création | 14 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP930 |
Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Ninepoint Partners LP
|
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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