Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	8,46 $
Variation	0,01 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2021) : 0,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	2,26 %	7,04 %	2,26 %	8,19 %	2,04 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,48 %	-1,28 %	6,84 %	-1,28 %	1,93 %	-0,14 %	-1,50 %	-0,83 %	0,22 %	1,02 %	1,12 %	1,15 %	1,09 %	2,01 %
Moyenne de la catégorie	0,82 %	6,16 %	6,16 %	1,92 %	6,88 %	3,42 %	2,11 %	5,50 %	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	42 / 120	62 / 120	34 / 119	62 / 120	51 / 116	64 / 102	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,90 %	-0,04 %	0,53 %	0,30 %	0,20 %	-0,81 %	-0,25 %	2,04 %	2,85 %	0,45 %	0,96 %	0,82 %
Référence	0,90 %	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

2,85 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,99 % (février 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,61 %	7,40 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	79/ 98	43/ 116

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,40 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	119,88
Espèces et équivalents	43,44
Obligations canadiennes - Autres	13,12
Obligations étrangères - Autres	5,87
Hypothèques	1,31
Autres	-83,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	56,48
Espèces et quasi-espèces	43,44
Matériaux de base	0,11
Autres	-0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,05
Europe	-0,02
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	7,47
Canadian Imperial Bank Commrce 1.96% 21-Apr-2026	5,32
Barclays PLC 2.17% 14-Apr-2024	4,66
Empire Life Insurance Co 2.02% 24-Sep-2031	4,59
Cards II Trust 3.61% 15-Jan-2028	4,21
Transcanada Pipelines Ltd 5.33% 12-Feb-2032	3,89
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027	3,87
Canadian Western Bank 3.67% 11-Jun-2029	3,57
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	3,53
Bank of Montreal 1.93% 22-Jul-2026	3,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP930

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer un rendement total à long terme en investissant dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue de réaliser des gains à court et à long terme. Le fonds n’est soumis à aucune restriction en ce qui a trait aux régions géographiques, aux secteurs industriels, aux catégories d’actifs ou à la capitalisation boursière. Le fonds utilise l’effet de levier. L’effet de levier résultera d’emprunts de fonds, de dérivés et de ventes à découvert.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire de portefeuille utilise l’analyse fondamentale pour s’efforcer de repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées, ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer parti des tendances macroéconomiques et du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ninepoint Partners LP	19-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,65 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-