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Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

Alternatifs autres

VANPA
(14-06-2024)
11,01 $
Variation
0,08 $ (0,76 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 avril 2020) : 1,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,87 % -0,59 % 4,63 % 10,67 % 3,62 % 7,71 % 14,57 % 3,42 % - - - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 14,16 % 50,26 % 50,26 % 40,29 % 69,77 % 30,67 % 10,48 % 10,61 % 9,67 % 7,62 % 7,21 % 7,24 % 6,08 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 87 / 90 87 / 90 80 / 90 65 / 90 70 / 83 59 / 73 22 / 31 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -3,02 % -2,51 % 6,57 % 5,56 % 1,79 % -8,52 % -5,46 % 7,08 % 3,97 % 0,84 % 3,63 % -4,87 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

14,42 % (avril 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,25 % (novembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 11,86 % 13,74 % 1,41 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 4,57 % -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 3/ 65 64/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,74 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,41 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,44
Asie 1,01
Europe 0,79
Autres 0,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Dollar 61,83
Canadian Dollar - Margin 34,80
EURO FX CURR FUT 1,07
JPN YEN CURR FUT 1,05
CHF CURRENCY FUT 0,79
Margin - US Dollar 0,47
United States Dollar 0,34
BP CURRENCY FUT 0,03
C$ CURRENCY FUT 0,03
Margin - Norwegian Krone 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de stratégies sur devises Ninepoint parts de série A

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type 19,59 % - -
Bêta -0,94 % - -
Alpha 0,23 % - -
R-carré 0,41 % - -
Sharpe 0,65 % - -
Sortino 1,09 % - -
Treynor -0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,98 % 19,59 % - -
Bêta -1,22 % -0,94 % - -
Alpha 0,26 % 0,23 % - -
R-carré 0,61 % 0,41 % - -
Sharpe 0,01 % 0,65 % - -
Sortino 0,17 % 1,09 % - -
Treynor 0,00 % -0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 09 avril 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP700

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint est de procurer un rendement total à long terme en investissant à l’échelle mondiale dans des contrats de change à terme à court et à long terme. Pour atteindre cet objectif, le sous-conseiller appliquera plusieurs méthodes de négociation de placement, collectivement appelées la « stratégie de change ».

Stratégie de placement

Le sous-conseiller est autorisé à obtenir l’exposition voulue au dollar américain, au dollar australien, à l’euro, à la livre anglaise, au yen japonais, au dollar canadien, au franc suisse, à la couronne norvégienne, au dollar néozélandais, à la couronne suédoise, au réal brésilien, au peso mexicain et à toute autre devise dont le gestionnaire et le sousconseiller peuvent convenir par écrit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
P/E Global LLC 08-11-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller P/E Global LLC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 2,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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