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Équilibrés mond d'actions
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
11,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 8,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,93 % | -1,09 % | 3,34 % | -1,09 % | 10,74 % | 16,44 % | 10,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 193 / 1 334 | 1 044 / 1 333 | 439 / 1 320 | 1 044 / 1 333 | 413 / 1 310 | 50 / 1 231 | 26 / 1 214 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,73 % | 3,16 % | 2,29 % | 2,41 % | 0,73 % | 1,21 % | 0,95 % | 4,33 % | -0,81 % | 3,42 % | -0,45 % | -3,93 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
6,80 % (novembre 2023)
-5,93 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 % | 23,54 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 62/ 1 226 | 88/ 1 309 |
23,54 % (2024)
18,37 % (2023)
Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,50 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 0,61 % | - | - |
| Sortino | 1,09 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,66 % | 11,50 % | - | - |
| Bêta | 1,14 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 0,77 % | 0,61 % | - | - |
| Sortino | 1,44 % | 1,09 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,81 % | - | - | - |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI330 |
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital et un certain revenu en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situés à travers le monde.
Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les placements entre deux catégories d'actifs : les titres à revenu fixe et les actions, par le biais de placements dans des FNB ISR. La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le Fonds investit est la suivante : Revenu fixe 25 % ; Actions 75 %. Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer de temps à autre, à la discrétion du conseiller en valeurs.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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