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Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine série A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (17-07-2026) |
11,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 4,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,90 % | 6,58 % | 4,97 % | 4,97 % | 8,25 % | 8,09 % | 8,70 % | 8,52 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 410 | 3 / 410 | 181 / 410 | 181 / 410 | 254 / 403 | 269 / 396 | 144 / 393 | 77 / 392 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 0,81 % | 2,40 % | 1,04 % | 0,00 % | -1,14 % | 0,09 % | 1,24 % | -2,80 % | 1,98 % | 2,56 % | 1,90 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,99 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,26 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,31 % | 10,91 % | 5,10 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 392 | 46/ 395 | 348/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,10 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 67,00 |
| Actions américaines | 23,05 |
| Actions internationales | 7,84 |
| Actions canadiennes | 1,10 |
| Espèces et équivalents | 1,02 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,00 |
| Fonds négociés en bourse | 31,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,16 |
| Multi-National | 7,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Responsible Inv Cdn Bond Index ETF (SRIB) | 67,00 |
| Scotia Responsible Inv US Equity Index ETF (SRIU) | 23,05 |
| Scotia Responsible Inv Intl Equity Index ETF(SRII) | 7,84 |
| Scotia Responsible Inv Cdn Equity IndexETF (SRIC) | 1,10 |
| CANADIAN DOLLAR | 1,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,84 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 0,86 | - | - |
| Sortino | 1,60 | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 96,23 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,41 % | 5,84 % | - | - |
| Bêta | 0,83 | 0,88 | - | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 1,06 | 0,86 | - | - |
| Sortino | 1,51 | 1,60 | - | - |
| Treynor | 0,07 | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,85 % | 96,23 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI310 |
Objectif de placement
Ce fonds cherche à fournir un revenu avec un certain potentiel d'appréciation du capital en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situésà travers le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds est un fonds de répartition d'actif qui répartit les investissements entre deux catégories d'éléments d'actif, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen d'investissements dans des FNB ISR. Le tableau ci-après présente la pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit. Titres à revenu fixe 70 % Titres de participation 30 % Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer à l'occasion, au gré du
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Tangerine Investment Funds Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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