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Actions mondiales
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VANPA (30-04-2024) |
13,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 7,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 8,36 % | 15,59 % | 8,36 % | 18,02 % | 9,92 % | 4,37 % | 11,99 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 82 | 48 / 82 | 53 / 81 | 48 / 82 | 37 / 78 | 22 / 72 | 53 / 67 | 42 / 58 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | -3,99 % | 3,15 % | 4,01 % | -0,14 % | -2,66 % | -1,64 % | 4,20 % | 4,08 % | 1,76 % | 3,83 % | 2,56 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
13,78 % (novembre 2020)
-9,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 2,95 % | 8,71 % | -7,72 % | 14,90 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 47/ 57 | 55/ 65 | 29/ 69 | 32/ 76 |
14,90 % (2023)
-7,72 % (2022)
AA&A Global Equity Value Fund Series F
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 12,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,56 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,90 % | 12,23 % | - | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,64 % | - | - |
| Sharpe | 1,25 % | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 2,57 % | 0,24 % | - | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,35 % | 94,56 % | - | - |
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 77 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD400 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Allard, Allard & Associates Inc. | 27-09-2019 |
| Gestionnaire de fonds | - |
|---|---|
| Conseiller | Allard, Allard & Associates Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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