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Rev fixe multisectoriel
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2022
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|
VANPA (12-12-2025) |
21,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,10 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (18 octobre 2019) : 2,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,19 % | 1,23 % | 4,04 % | 6,33 % | 5,34 % | 5,78 % | 4,82 % | 1,90 % | 1,67 % | 2,36 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,13 % | 2,76 % | 5,41 % | 5,87 % | 6,58 % | 8,53 % | 7,05 % | 2,02 % | 0,92 % | 1,82 % | 2,89 % | 2,52 % | 2,63 % | 2,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,33 % | 1,76 % | 4,22 % | 5,85 % | 4,95 % | 6,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 212 / 316 | 269 / 315 | 167 / 305 | 75 / 301 | 116 / 301 | 238 / 286 | 223 / 277 | 145 / 259 | 152 / 251 | 131 / 235 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,93 % | 0,77 % | 0,87 % | -0,67 % | 0,83 % | 0,39 % | 1,42 % | -0,14 % | 1,47 % | 0,59 % | 0,45 % | 0,19 % |
| Référence | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % |
4,68 % (avril 2020)
-9,57 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,50 % | 0,53 % | -6,96 % | 5,74 % | 2,13 % |
| Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 50/ 238 | 134/ 251 | 70/ 259 | 217/ 277 | 258/ 286 |
6,50 % (2020)
-6,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,78 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,48 |
| Espèces et équivalents | 11,91 |
| Hypothèques | 9,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,96 |
| Autres | 1,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,91 |
| Services financiers | 0,44 |
| Soins de santé | 0,02 |
| Énergie | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,54 |
| Europe | 18,75 |
| Amérique Latine | 8,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,12 |
| Asie | 1,51 |
| Autres | 0,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,92 |
| Credit default swap , due December 20, 2030 | 4,99 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4.50% 01-Aug-2052 | 2,03 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 4.50% 20-Jun-2053 | 1,92 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,91 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 01-Jul-2053 | 1,82 |
| Mexico Government 8.50% 28-Feb-2030 | 1,64 |
| South Africa Government 9.00% 31-Jan-2040 | 1,37 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | 1,28 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 01-Nov-2055 | 1,18 |
FNB de revenu fixe sans contraintes BNI
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 4,44 % | 4,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | 0,20 % | -0,19 % | - |
| Sortino | 0,68 % | -0,34 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 43,10 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,56 % | 4,44 % | 4,91 % | - |
| Bêta | 0,10 % | 0,53 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,31 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | 0,99 % | 0,20 % | -0,19 % | - |
| Sortino | 1,44 % | 0,68 % | -0,34 % | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 64,88 % | 43,10 % | - | - |
| Date de création | 18 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 920 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
L’objectif de placement du FNB est de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d’un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde assortis d’échéances et de notes de crédit variées.
Le FNB cherche à atteindre son objectif en gérant la durée, le risque de crédit et la volatilité du portefeuille. Le FNB dispose d’une grande latitude pour saisir les occasions parmi la gamme des titres à revenu fixe et il n’est pas géré par rapport, ni comparé, à un indice en particulier.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
J.P. Morgan Investment Management Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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