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FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme série L
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
25,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 septembre 2019) : 3,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 0,26 % | 1,21 % | 1,26 % | 3,74 % | 5,63 % | 5,90 % | 4,84 % | 2,89 % | 3,16 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 302 | 77 / 297 | 31 / 292 | 28 / 293 | 16 / 271 | 14 / 243 | 8 / 214 | 15 / 203 | 22 / 191 | 10 / 180 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 0,21 % | 0,52 % | 0,83 % | 0,44 % | 0,13 % | -0,05 % | 0,57 % | 0,43 % | -0,86 % | 0,29 % | 0,84 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,87 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,53 % | -0,51 % | -4,29 % | 6,85 % | 7,09 % | 4,46 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 5/ 179 | 49/ 185 | 101/ 194 | 5/ 206 | 15/ 224 | 14/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 95,68 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,32 |
| Espèces et équivalents | 1,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,05 |
| Autres | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,16 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,89 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.90% 12-Jun-2029 | - |
| BK NOVA SCOT 4.95% 01-Aug-2034 | - |
| Rogers Communications Inc 5.70% 21-Sep-2028 | - |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | - |
| Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 | - |
| Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 | - |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | - |
| Reliance LP 2.67% 01-Aug-2028 | - |
| BMONT 3.73% 03-Jun-2031 | - |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.15% 02-Apr-2030 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme série L
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,07 % | 2,60 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,05 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 1,06 | -0,01 | - |
| Sortino | 3,00 | -0,06 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 74,90 % | 58,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,56 % | 2,07 % | 2,60 % | - |
| Bêta | 0,87 | 1,03 | 1,05 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 1,06 | -0,01 | - |
| Sortino | 0,59 | 3,00 | -0,06 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,02 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 59,52 % | 74,90 % | 58,34 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme vise à fournir une source de revenu constante. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens ayant habituellement une durée d’échéance moyenne de cinq ans ou moins. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité. Le sous-conseiller répartit de façon tactique l’actif du FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme entre émetteurs de divers secteurs de marché, industries et titres à échéances variées d’après sa perception de la valeur relative de ces secteurs, industries et échéances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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