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Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Revenu fixe mondial

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VANPA
(14-06-2024)
8,44 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2019) : -0,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,83 % -0,08 % 2,81 % -1,31 % 1,90 % 0,58 % -1,96 % -0,57 % - - - - - -
Référence 0,00 % -0,84 % 0,62 % -0,82 % 0,03 % 1,24 % -2,50 % -4,40 % -1,98 % -0,42 % -0,71 % -0,15 % 0,99 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 1,16 % 2,23 % 2,23 % -0,81 % 2,43 % 0,70 % -2,13 % -1,19 % -0,21 % 0,49 % 0,25 % 0,66 % 0,84 % 1,06 %
Classement au sein de la catégorie 15 / 543 382 / 539 172 / 536 411 / 536 336 / 490 286 / 440 156 / 356 73 / 293 - - - - - -
Quartile de classement 1 3 2 4 3 3 2 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,55 % -0,51 % -1,00 % -2,89 % -1,10 % 4,19 % 4,17 % -0,59 % -0,64 % 1,09 % -2,93 % 1,83 %
Référence -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 3,11 % 0,06 % -11,92 % 6,44 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - - 4 1 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 248/ 268 44/ 325 243/ 392 119/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 56,19
Obligations de sociétés étrangères 37,88
Espèces et équivalents 4,65
Obligations de sociétés canadiennes 0,91
Actions américaines 0,43
Autres -0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,18
Espèces et quasi-espèces 4,65
Énergie 0,21
Services aux consommateurs 0,12
Services financiers 0,10
Autres -0,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,28
Europe 8,38
Amérique Latine 4,21
Asie 0,96
Multi-National 0,88
Autres 0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 -
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 -
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 -
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 -
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 -
United States Treasury 2.38% 15-May-2051 -
United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052 -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,46 % - -
Bêta 0,68 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,40 % - -
Sharpe -0,61 % - -
Sortino -0,85 % - -
Treynor -0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,06 % 7,46 % - -
Bêta 0,82 % 0,68 % - -
Alpha 0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,36 % 0,40 % - -
Sharpe -0,33 % -0,61 % - -
Sortino -0,16 % -0,85 % - -
Treynor -0,03 % -0,07 % - -
Efficience fiscale 19,25 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 65 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6597

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Plage 20-02-2020
Jeffrey Moore 20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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