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Revenu fixe mondial
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VANPA (06-12-2024) |
8,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,73 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2019) : -0,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,44 % | 0,03 % | 4,89 % | 1,67 % | 10,35 % | 5,17 % | -1,51 % | -0,44 % | -0,17 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,37 % | 1,29 % | 6,45 % | 5,58 % | 9,92 % | 6,35 % | -0,67 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,82 % | 0,67 % | 0,23 % | 1,08 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,54 % | 0,65 % | 4,61 % | 2,57 % | 9,50 % | 5,33 % | -1,02 % | -0,89 % | 0,06 % | 1,26 % | 0,79 % | 0,77 % | 1,22 % | 1,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 515 / 564 | 498 / 553 | 271 / 539 | 432 / 528 | 199 / 527 | 287 / 456 | 257 / 386 | 102 / 317 | 137 / 266 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,19 % | 4,17 % | -0,59 % | -0,64 % | 1,09 % | -2,93 % | 1,83 % | 0,80 % | 2,16 % | 1,25 % | 1,26 % | -2,44 % |
| Référence | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % |
4,67 % (janvier 2023)
-8,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,11 % | 0,06 % | -11,92 % | 6,44 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 244/ 267 | 44/ 323 | 247/ 389 | 117/ 465 |
6,44 % (2023)
-11,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 62,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 28,60 |
| Espèces et équivalents | 8,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,70 |
| Actions américaines | 0,32 |
| Autres | -0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,58 |
| Énergie | 0,15 |
| Services aux consommateurs | 0,09 |
| Services financiers | 0,06 |
| Autres | -0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,00 |
| Europe | 7,10 |
| Amérique Latine | 3,49 |
| Asie | 0,93 |
| Multi-National | 0,58 |
| Autres | -0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 7,73 % | 7,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,35 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | -0,61 % | -0,28 % | - |
| Sortino | -0,74 % | -0,47 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,72 % | 7,73 % | 7,65 % | - |
| Bêta | 1,09 % | 0,73 % | 0,35 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,44 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | 0,72 % | -0,61 % | -0,28 % | - |
| Sortino | 1,65 % | -0,74 % | -0,47 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,06 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 84,62 % | - | - | - |
| Date de création | 25 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6597 |
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.
Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Plage | 20-02-2020 |
| Jeffrey Moore | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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