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Portefeuille Desjardins FNB Audacieux catégorie I

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Équilibrés mond d'actions

VANPA (31-07-2026)	15,54 $
Variation	0,02 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins FNB Audacieux catégorie I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 10,57 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,77 %	11,12 %	11,65 %	11,65 %	24,00 %	19,40 %	17,94 %	16,72 %	10,45 %	12,26 %	-	-	-	-
Référence	2,23 %	13,22 %	12,43 %	12,43 %	22,50 %	18,24 %	18,14 %	17,30 %	10,59 %	11,77 %	11,09 %	10,32 %	10,30 %	10,66 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	9,84 %	9,16 %	9,16 %	17,19 %	14,46 %	14,00 %	13,19 %	7,78 %	9,77 %	8,47 %	7,77 %	7,51 %	7,79 %
Classement au sein de la catégorie	624 / 1 289	495 / 1 283	325 / 1 278	325 / 1 278	165 / 1 255	166 / 1 219	163 / 1 148	130 / 1 117	184 / 1 001	172 / 939	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,80 %	2,41 %	4,18 %	1,85 %	0,75 %	-0,35 %	1,75 %	2,80 %	-3,95 %	4,71 %	4,28 %	1,77 %
Référence	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %	5,15 %	2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

7,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	7,21 %	13,46 %	-10,60 %	14,18 %	18,80 %	16,50 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	611/ 934	379/ 981	431/ 1 078	186/ 1 126	336/ 1 206	176/ 1 233

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,36
Actions internationales	24,96
Actions canadiennes	20,00
Obligations de sociétés canadiennes	5,43
Obligations du gouvernement canadien	4,89
Autres	8,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,58
Revenu fixe	17,67
Services financiers	17,29
Biens industriels	5,82
Matériaux de base	5,69
Autres	31,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,19
Europe	13,06
Asie	10,86
Multi-National	4,70
Afrique et Moyen Orient	0,62
Autres	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	33,39
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC)	20,34
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI)	19,62
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	6,25
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE)	4,36
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC)	4,15
Desjardins American Mid Cap Equity Idx ETF (DMID)	4,09
Desjardins Global Govt Bond Idx ETF C$ Hdg (DGGB)	2,74
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	2,66
Desjardins US Inv Grade CrpBdIdx ETF C$ Hg (DUIG)	1,96

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins FNB Audacieux catégorie I

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,63 %	10,01 %	-
Bêta	0,97	0,98	-
Alpha	0,00	0,00	-
R-carré	0,93 %	0,95 %	-
Sharpe	1,56	0,75	-
Sortino	3,20	1,21	-
Treynor	0,14	0,08	-
Efficience fiscale	89,07 %	84,82 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,12 %	8,63 %	10,01 %	-
Bêta	0,86	0,97	0,98	-
Alpha	0,04	0,00	0,00	-
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,95 %	-
Sharpe	2,42	1,56	0,75	-
Sortino	4,48	3,20	1,21	-
Treynor	0,23	0,14	0,08	-
Efficience fiscale	93,23 %	89,07 %	84,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	08 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	990 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT01695

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 10 % et 30 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 70 % à 90 % de l’actif net.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Desjardins Global Asset Management Inc. Nicolas Bédard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,00 %
Frais de gestion	1,37 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

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