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Portefeuille Desjardins FNB Croissance catégorie I
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (31-07-2026) |
14,18 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 8,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,37 % | 8,51 % | 8,82 % | 8,82 % | 17,97 % | 15,38 % | 14,39 % | 13,41 % | 7,95 % | 9,16 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 803 / 1 781 | 570 / 1 772 | 510 / 1 754 | 510 / 1 754 | 281 / 1 732 | 226 / 1 656 | 230 / 1 591 | 182 / 1 551 | 310 / 1 410 | 300 / 1 283 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,27 % | 1,86 % | 3,42 % | 1,51 % | 0,61 % | -0,50 % | 1,38 % | 2,30 % | -3,31 % | 3,55 % | 3,38 % | 1,37 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,10 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,29 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,12 % | 9,14 % | -10,87 % | 12,42 % | 15,15 % | 12,97 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 686/ 1 264 | 715/ 1 344 | 823/ 1 486 | 155/ 1 573 | 408/ 1 620 | 250/ 1 675 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,15 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,53 |
| Actions internationales | 17,46 |
| Actions canadiennes | 14,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,69 |
| Autres | 16,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,43 |
| Technologie | 16,06 |
| Services financiers | 12,57 |
| Biens industriels | 4,23 |
| Matériaux de base | 4,13 |
| Autres | 23,58 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,32 |
| Multi-National | 10,08 |
| Europe | 9,20 |
| Asie | 7,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) | 25,37 |
| Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) | 15,05 |
| Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) | 14,90 |
| Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) | 13,69 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) | 8,57 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 5,94 |
| Desjardins Global Govt Bond Idx ETF C$ Hdg (DGGB) | 5,34 |
| Desjardins US Inv Grade CrpBdIdx ETF C$ Hg (DUIG) | 4,74 |
| Desjardins American Mid Cap Equity Idx ETF (DMID) | 3,01 |
| Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE) | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins FNB Croissance catégorie I
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,26 % | 8,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,41 | 0,59 | - |
| Sortino | 2,85 | 0,91 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 87,16 % | 80,84 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,61 % | 7,26 % | 8,62 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,98 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,20 | 1,41 | 0,59 | - |
| Sortino | 3,81 | 2,85 | 0,91 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 91,92 % | 87,16 % | 80,84 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 788 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT01694 |
Objectif de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 10 % et 30 % de l’actif, et des titres de participation, dans une proportion variant de 70 % à 90 % de l’actif. Il choisit et gère activement titres en portefeuille, y compris les FNB. Il fixe le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui est investi dans un FNB, tout en s’assurant de respecter l’objectif de placement du Portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,37 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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