Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	11,48 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 5,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,10 %	5,11 %	9,74 %	9,54 %	11,41 %	14,79 %	11,05 %	4,94 %	5,70 %	5,39 %	-	-	-	-
Référence	1,00 %	4,96 %	8,01 %	8,22 %	10,41 %	12,85 %	10,25 %	3,95 %	3,02 %	3,71 %	4,70 %	4,13 %	3,92 %	4,28 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	4,07 %	7,28 %	7,56 %	8,66 %	12,11 %	8,63 %	3,18 %	4,23 %	4,00 %	4,57 %	3,74 %	3,82 %	3,88 %
Classement au sein de la catégorie	173 / 988	161 / 987	105 / 987	124 / 978	102 / 978	75 / 943	63 / 898	117 / 855	114 / 796	104 / 748	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,67 %	-0,94 %	1,97 %	0,30 %	-1,38 %	-1,04 %	2,11 %	1,60 %	0,62 %	1,36 %	2,57 %	1,10 %
Référence	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,93 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	7,90 %	5,21 %	-11,41 %	10,50 %	10,98 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	200/ 757	260/ 809	538/ 855	30/ 898	153/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	20,14
Obligations du gouvernement canadien	20,02
Actions américaines	15,29
Obligations de sociétés étrangères	14,43
Actions internationales	11,27
Autres	18,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,04
Technologie	9,63
Services financiers	7,87
Matériaux de base	2,64
Biens de consommation	2,57
Autres	15,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,48
Europe	8,60
Asie	6,14
Afrique et Moyen Orient	0,37
Amérique Latine	0,26
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	21,11
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	15,65
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC)	13,31
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC)	10,24
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI)	9,10
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	7,77
iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB)	7,72
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG)	7,08
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS)	5,45
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE)	1,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie I

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,42 %	7,13 %	-
Bêta	0,96 %	0,91 %	-
Alpha	0,01 %	0,03 %	-
R-carré	0,75 %	0,69 %	-
Sharpe	1,05 %	0,44 %	-
Sortino	2,35 %	0,60 %	-
Treynor	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	83,07 %	71,09 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,91 %	6,42 %	7,13 %	-
Bêta	1,01 %	0,96 %	0,91 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,03 %	-
R-carré	0,75 %	0,75 %	0,69 %	-
Sharpe	1,66 %	1,05 %	0,44 %	-
Sortino	3,32 %	2,35 %	0,60 %	-
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	80,38 %	83,07 %	71,09 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	94 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT01693

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 55 % et 75 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 25 % à 45 % de l’actif net. Le Portefeuille détient ces titres par l’entremise de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui ont recours à une stratégie de gestion passive, lesquels peuvent être principalement ou exclusivement des FNB géré

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc. Nicolas Bédard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,00 %
Frais de gestion	1,32 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie I

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata