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Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie I
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (31-07-2026) |
11,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 5,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | 5,67 % | 5,94 % | 5,94 % | 12,03 % | 11,13 % | 10,68 % | 9,92 % | 5,25 % | 5,96 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 396 / 970 | 353 / 964 | 272 / 958 | 272 / 958 | 168 / 953 | 140 / 929 | 105 / 875 | 80 / 859 | 137 / 787 | 136 / 743 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 1,36 % | 2,57 % | 1,10 % | 0,52 % | -0,55 % | 1,08 % | 1,93 % | -2,68 % | 2,25 % | 2,37 % | 0,94 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,93 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,90 % | 5,21 % | -11,41 % | 10,50 % | 10,98 % | 9,51 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 190/ 729 | 261/ 781 | 526/ 824 | 30/ 867 | 149/ 916 | 134/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,98 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,09 |
| Actions américaines | 15,26 |
| Obligations étrangères - Fonds | 14,80 |
| Actions internationales | 11,46 |
| Autres | 19,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,99 |
| Technologie | 9,33 |
| Services financiers | 8,12 |
| Matériaux de base | 2,74 |
| Biens industriels | 2,58 |
| Autres | 15,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,60 |
| Multi-National | 14,80 |
| Europe | 6,15 |
| Asie | 4,91 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | 0,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) | 21,10 |
| Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) | 14,14 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) | 13,20 |
| Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) | 10,17 |
| Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) | 9,22 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 7,76 |
| Desjardins Global Govt Bond Idx ETF C$ Hdg (DGGB) | 7,69 |
| Desjardins US Inv Grade CrpBdIdx ETF C$ Hg (DUIG) | 7,11 |
| Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) | 5,43 |
| Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE) | 1,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie I
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,79 % | 7,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,93 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,18 | 0,34 | - |
| Sortino | 2,33 | 0,49 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 81,61 % | 68,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,03 % | 5,79 % | 7,20 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,95 | 0,93 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,75 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,83 | 1,18 | 0,34 | - |
| Sortino | 2,81 | 2,33 | 0,49 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 86,23 % | 81,61 % | 68,04 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 147 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT01693 |
Objectif de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 55 % et 75 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 25 % à 45 % de l’actif net. Le Portefeuille détient ces titres par l’entremise de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui ont recours à une stratégie de gestion passive, lesquels peuvent être principalement ou exclusivement des FNB géré
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,32 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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