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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (04-12-2025) |
10,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 3,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,93 % | 4,52 % | 7,77 % | 8,10 % | 9,60 % | 12,17 % | 8,79 % | 3,20 % | 3,08 % | 3,18 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,81 % | 5,11 % | 7,29 % | 8,65 % | 10,26 % | 13,13 % | 8,58 % | 3,92 % | 4,28 % | 4,34 % | 5,30 % | 4,46 % | 4,23 % | 4,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,62 % | 3,99 % | 6,68 % | 6,95 % | 8,21 % | 11,78 % | 8,15 % | 3,34 % | 4,02 % | 3,75 % | 4,38 % | 3,57 % | 3,53 % | 3,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 378 | 77 / 378 | 110 / 374 | 110 / 374 | 94 / 374 | 169 / 371 | 133 / 367 | 219 / 348 | 249 / 332 | 230 / 311 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,27 % | -0,86 % | 1,63 % | 0,48 % | -0,93 % | -0,86 % | 1,66 % | 1,11 % | 0,31 % | 1,17 % | 2,36 % | 0,93 % |
| Référence | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % |
4,36 % (novembre 2023)
-4,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,20 % | 1,28 % | -11,99 % | 8,48 % | 7,99 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 208/ 312 | 299/ 335 | 304/ 349 | 87/ 367 | 232/ 371 |
8,48 % (2023)
-11,99 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,66 |
| Actions canadiennes | 11,59 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,41 |
| Actions américaines | 8,87 |
| Autres | 9,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,77 |
| Services financiers | 6,38 |
| Technologie | 6,09 |
| Matériaux de base | 2,57 |
| Énergie | 2,13 |
| Autres | 11,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,65 |
| Europe | 4,15 |
| Asie | 2,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Amérique Latine | 0,11 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) | 34,26 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) | 20,00 |
| Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) | 11,80 |
| Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) | 9,08 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 7,09 |
| Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) | 6,34 |
| Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) | 5,08 |
| iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) | 2,57 |
| iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB) | 1,96 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,11 |
Portefeuille Desjardins FNB Conservateur catégorie I
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,67 % | 6,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,82 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 1,87 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 79,09 % | 49,10 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,06 % | 5,67 % | 6,24 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,85 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,59 % | 0,82 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 3,20 % | 1,87 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 75,04 % | 79,09 % | 49,10 % | - |
| Date de création | 08 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 96 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT01692 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.
Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 65 % et 85 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 15 % à 35 % de l’actif net.
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,32 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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