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Rev fixe de marchés émerg
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VANPA (12-12-2025) |
79,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,20 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (24 octobre 2019) : 3,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | 2,94 % | 7,14 % | 12,17 % | 12,85 % | 9,05 % | 12,55 % | 7,39 % | 3,97 % | 3,57 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,14 % | 5,02 % | 10,07 % | 9,77 % | 10,83 % | 12,99 % | 10,72 % | 4,09 % | 2,40 % | 2,78 % | 4,00 % | 3,22 % | 3,63 % | 3,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,34 % | 3,50 % | 7,71 % | 9,72 % | 9,79 % | 10,32 % | 9,65 % | 4,33 % | 2,69 % | 2,83 % | 3,83 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 63 | 48 / 63 | 44 / 63 | 12 / 62 | 11 / 62 | 44 / 62 | 6 / 58 | 5 / 53 | 10 / 37 | 9 / 31 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | 3,50 % | 0,07 % | 1,30 % | -0,93 % | 0,72 % | 2,16 % | 0,42 % | 1,45 % | 2,22 % | 0,79 % | -0,08 % |
| Référence | 0,96 % | 1,82 % | 0,80 % | -0,22 % | -2,90 % | 0,30 % | 1,95 % | 1,79 % | 0,99 % | 2,68 % | 2,42 % | -0,14 % |
10,64 % (novembre 2023)
-7,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,50 % | -9,70 % | -4,06 % | 17,14 % | 5,63 % |
| Référence | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 25/ 31 | 33/ 38 | 20/ 53 | 1/ 58 | 45/ 62 |
17,14 % (2023)
-9,70 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 96,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,38 |
| Espèces et équivalents | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 44,41 |
| Amérique Latine | 25,91 |
| Europe | 19,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,72 |
| Multi-National | 1,09 |
| Autres | 2,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| European Investment Bank 6.88% 28-Feb-2035 | 3,43 |
| European Bank for Recon Dvlpmt 6.50% 03-Oct-2036 | 2,86 |
| Indonesia Government 6.75% 15-Jul-2035 | 1,98 |
| China Government 2.62% 25-Sep-2029 | 1,84 |
| Brazil Government 01-Apr-2027 | 1,74 |
| South Africa Government 8.75% 31-Jan-2044 | 1,48 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | 1,47 |
| European Investment Bank 7.40% 23-Oct-2033 | 1,46 |
| Brazil Government 01-Jan-2030 | 1,43 |
| Philippines Government 6.25% 14-Jan-2036 | 1,40 |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 7,78 % | 8,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 1,06 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 3,61 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 66,64 % | 11,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,14 % | 7,78 % | 8,37 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 1,05 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,46 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 2,30 % | 1,06 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 7,47 % | 3,61 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,08 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 81,18 % | 66,64 % | 11,29 % | - |
| Date de création | 24 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR, ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des obligations de gouvernements de marchés émergents libellées en monnaie locale.
Pour atteindre son objectif de placement, chaque FINB Mackenzie peut détenir les titres constituants de l’indice applicable dans une proportion quasi identique à celle de l’indice ou peut détenir des titres constituants et d’autres titres qui, dans l’ensemble, affichent des caractéristiques de placement semblables à celles de l’indice pertinent.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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