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VANPA (28-11-2025) |
10,96 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (31 mai 2019) : 1,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -11,15 % | -14,36 % | -5,60 % | -16,88 % | -16,43 % | 31,81 % | 23,00 % | -4,68 % | -0,50 % | 0,85 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,00 % | 5,37 % | 13,03 % | 15,34 % | 13,30 % | 18,40 % | 11,46 % | 8,35 % | 10,23 % | 8,86 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 170 / 170 | 164 / 164 | 158 / 159 | 143 / 143 | 143 / 143 | 13 / 137 | 14 / 132 | 115 / 127 | 105 / 120 | 107 / 118 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 1,00 % | -6,28 % | -12,84 % | -0,19 % | 6,92 % | 9,27 % | 2,02 % | -1,11 % | -4,38 % | 0,80 % | -11,15 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
29,36 % (novembre 2023)
-24,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 21,65 % | 3,57 % | -57,77 % | 18,34 % | 101,40 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 57/ 120 | 92/ 123 | 125/ 127 | 28/ 132 | 4/ 138 |
101,40 % (2024)
-57,77 % (2022)
DKAM Capital Ideas Trust Class 1 Series A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 30,59 % | 29,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,27 % | 1,24 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,16 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | 0,70 % | 0,03 % | - |
| Sortino | 1,40 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,62 % | 30,59 % | 29,06 % | - |
| Bêta | 0,56 % | 1,27 % | 1,24 % | - |
| Alpha | -0,29 % | 0,02 % | -0,16 % | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,24 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | -0,80 % | 0,70 % | 0,03 % | - |
| Sortino | -0,96 % | 1,40 % | 0,03 % | - |
| Treynor | -0,32 % | 0,17 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 31 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DON401 |
L'objectif de placement du Fonds est d'investir quasiment tout son capital dans le fonds DKAM Captial Ideas Fund LP, et dans les sociétés en commandite ontariennes formées pour investir dans des titres. L'objectif de placement de la société en commandite est de maximiser les rendements sur investissement. La société en commandite compte atteindre son objectif par le biais d'une sélection de titres supérieure et l'utilisation de l'effet de levier.
-
| Portfolio Manager |
Donville Kent Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Donville Kent Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 3,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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