Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	13,63 $
Variation	0,04 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - croissance

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2019) : 5,17 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,55 %	4,36 %	8,84 %	5,69 %	11,46 %	12,70 %	10,30 %	7,23 %	7,41 %	6,05 %	-	-	-	-
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,46 %	3,36 %	8,47 %	3,84 %	12,98 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 945	251 / 945	437 / 936	108 / 945	523 / 909	475 / 887	671 / 829	564 / 805	374 / 787	668 / 741	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	3	3	4	3	2	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,14 %	-1,76 %	1,23 %	0,60 %	0,78 %	1,71 %	2,08 %	-0,16 %	2,33 %	-1,26 %	1,09 %	4,55 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,96 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-2,33 %	11,21 %	-5,60 %	2,32 %	13,92 %	9,12 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	3	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	736/ 741	394/ 785	54/ 804	827/ 829	574/ 887	602/ 909

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,03
Actions canadiennes	20,05
Obligations canadiennes - Fonds	17,21
Actions internationales	15,48
Obligations étrangères - Autres	5,54
Autres	8,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,24
Services financiers	14,81
Technologie	7,25
Biens de consommation	6,87
Soins de santé	6,57
Autres	36,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,81
Asie	10,78
Europe	8,48
Amérique Latine	0,39
Afrique et Moyen Orient	0,28
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Emerald Low Volatility Global Equity PFT	30,60
Beneva Triasima Canadian Equity GIF Basic	21,24
TD U.S. Low Volatility Fund - Investor Series	18,88
Alphafixe ReturnPlus Fund	17,21
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A	12,07

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - croissance

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,50 %	7,07 %	-
Bêta	0,63 %	0,63 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,53 %	0,68 %	-
Sharpe	0,97 %	0,65 %	-
Sortino	1,95 %	0,99 %	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,87 %	6,50 %	7,07 %	-
Bêta	0,39 %	0,63 %	0,63 %	-
Alpha	0,06 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,30 %	0,53 %	0,68 %	-
Sharpe	1,46 %	0,97 %	0,65 %	-
Sortino	3,12 %	1,95 %	0,99 %	-
Treynor	0,22 %	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juin 2019
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0177
BNVA1177
BNVA2177
BNVA3177

Objectif de placement

Ce fonds est principalement investi dans des actions canadiennes et mondiales. Le fonds est également investi dans des actions de sociétés américaines et de pays émergents, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens, mondiaux de haute qualité et à rendement élevé. Le portefeuille regroupe des stratégies à bêta intelligent et des stratégies de gestion active.

Stratégie de placement

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	multigestionnaires
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Aucune donnée disponible

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	5 000

Frais

RFG	2,71 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - croissance

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata