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Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A
Alt principalement crédit
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (11-09-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 juillet 2019) : 5,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | -0,73 % | -0,50 % | -0,33 % | -0,95 % | 2,64 % | 5,88 % | 5,47 % | 4,00 % | 5,29 % | 4,99 % | - | - | - |
| Référence | -0,27 % | -1,44 % | -1,99 % | 0,31 % | 1,76 % | 2,22 % | 4,06 % | 3,10 % | 0,14 % | -0,18 % | 0,62 % | 1,72 % | 1,69 % | 1,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,39 % | 0,40 % | 1,28 % | 2,49 % | 4,10 % | 5,26 % | 6,50 % | 5,74 % | 3,77 % | 4,26 % | 4,22 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 157 | 146 / 153 | 135 / 149 | 139 / 145 | 138 / 140 | 111 / 120 | 55 / 104 | 46 / 88 | 30 / 79 | 21 / 60 | 8 / 30 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | 0,13 % | 0,31 % | -1,92 % | 0,75 % | -0,57 % | -1,57 % | 0,56 % | 1,26 % | 0,24 % | -1,14 % | 0,18 % |
| Référence | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,07 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,71 % | 4,05 % | 0,44 % | 8,35 % | 8,28 % | 4,09 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 15/ 36 | 23/ 63 | 17/ 84 | 28/ 102 | 49/ 107 | 96/ 132 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,35 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 178,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 67,65 |
| Obligations étrangères - Autres | 12,87 |
| Actions américaines | 3,39 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,16 |
| Autres | -163,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,54 |
| Services financiers | 1,08 |
| Services industriels | 0,26 |
| Biens de consommation | 0,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
| Autres | 1,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,86 |
| Europe | 2,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.125% 06/30/2031 | 20,03 |
| US TREASURY N/B 4.125% 05/31/2031 | 16,18 |
| JPMORGAN CHASE & CO FRN 04/23/2030 | 10,10 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 05/26/2035 | 8,22 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 06/18/2032 | 6,77 |
| BPCE SA FRN 01/03/2034 | 6,06 |
| COMMONWEALTH BANK AUST FRN 05/21/2037 | 4,94 |
| BANK OF NOVA SCOTIA FRN 05/01/2030 | 4,22 |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO 5.250% 03/15/2036 (144A) | 3,88 |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.500% 03/30/2045 (144A) | 3,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 3,22 % | 3,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,36 | 0,29 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | 0,75 | 0,29 | - |
| Sortino | 1,45 | 0,44 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 70,85 % | 51,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 3,22 % | 3,42 % | - |
| Bêta | 0,62 | 0,36 | 0,29 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,04 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,35 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | -0,91 | 0,75 | 0,29 | - |
| Sortino | -1,20 | 1,45 | 0,44 | - |
| Treynor | -0,05 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | 70,85 % | 51,92 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RPD200 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de placement de produire des rendements intéressants rajustés en fonction des risques, en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance, de bonne qualité, émis par des sociétés et des institutions financières.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à générer des rendements intéressants rajustés en fonction des risques et un revenu stable en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille diversifié d'obligations de société et d'autres titres de crédit. Le Fonds ajoute de la valeur par le biais d'une gestion active et emploie une « trousse à outils » améliorée par rapport aux fonds obligataires traditionnels, afin de produire des rendements et de préserver le capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RP Investment Advisors
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RP Investment Advisors |
|---|---|
| Dépositaire |
The Northern Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Apex Fund Services (Canada) Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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