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Alt principalement crédit
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|
VANPA (29-04-2024) |
9,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (10 juillet 2019) : 5,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 3,38 % | 9,35 % | 3,38 % | 12,58 % | 7,10 % | 4,76 % | 10,70 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,82 % | 6,16 % | 6,16 % | 1,92 % | 6,88 % | 3,42 % | 2,11 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 120 | 17 / 120 | 6 / 119 | 17 / 120 | 3 / 116 | 14 / 102 | 7 / 75 | 3 / 52 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 0,38 % | 1,34 % | 1,10 % | -0,63 % | -0,11 % | 0,26 % | 3,33 % | 2,09 % | 1,20 % | 0,51 % | 1,63 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
7,07 % (avril 2020)
-16,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,71 % | 4,05 % | 0,44 % | 8,35 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 20/ 47 | 24/ 75 | 22/ 98 | 30/ 116 |
8,35 % (2023)
0,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 99,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,60 |
| Espèces et équivalents | 9,21 |
| Actions américaines | 3,68 |
| Autres | -66,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,21 |
| Services financiers | 3,65 |
| Technologie | 0,01 |
| Autres | -1,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,37 |
| Europe | 13,05 |
| Amérique Latine | 5,62 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 | 22,00 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 10,86 |
| HCA Inc 5.38% 01-Mar-2026 | 4,04 |
| BANCO SANTANDER SA FRN 01/09/2030 | 3,17 |
| Boeing Co 2.20% 25-Mar-2024 | 3,12 |
| Bacardi Ltd 2.75% 15-Apr-2026 | 2,97 |
| Expedia Group Inc 6.25% 01-Feb-2025 | 2,85 |
| Avolon Holdings Funding Ltd 2.13% 21-Jan-2026 | 2,83 |
| WarnerMedia Holdings Inc 3.64% 15-Mar-2025 | 2,66 |
| Aircastle Ltd 6.50% 18-Jun-2028 | 2,40 |
Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 3,78 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,29 % | - | - |
| Sharpe | 0,56 % | - | - |
| Sortino | 0,78 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 54,70 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,66 % | 3,78 % | - | - |
| Bêta | 0,41 % | 0,31 % | - | - |
| Alpha | 0,11 % | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,29 % | - | - |
| Sharpe | 1,98 % | 0,56 % | - | - |
| Sortino | 9,48 % | 0,78 % | - | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 76,93 % | 54,70 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RPD200 |
Le Fonds a pour objectif de placement de produire des rendements intéressants rajustés en fonction des risques, en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance, de bonne qualité, émis par des sociétés et des institutions financières.
Le Fonds cherche à générer des rendements intéressants rajustés en fonction des risques et un revenu stable en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille diversifié d'obligations de société et d'autres titres de crédit. Le Fonds ajoute de la valeur par le biais d'une gestion active et emploie une « trousse à outils » améliorée par rapport aux fonds obligataires traditionnels, afin de produire des rendements et de préserver le capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ilias Lagopoulos | 18-10-2019 |
| Michael Quinn | 18-10-2019 |
| David Matheson | 18-10-2019 |
| Gestionnaire de fonds | RP Investment Advisors |
|---|---|
| Conseiller | RP Investment Advisors |
| Dépositaire | The Northern Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Apex Fund Services (Canada) Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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