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Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(07-10-2024)
9,56 $
Variation
(0,03 $) (-0,29 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 0,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,58 % 3,81 % 4,67 % 4,41 % 8,94 % 5,21 % -1,29 % -0,42 % 0,11 % - - - - -
Référence -0,15 % 4,95 % 5,39 % 7,26 % 10,19 % 8,29 % 0,12 % 0,91 % 1,98 % 2,99 % 3,40 % 2,92 % 3,41 % 4,56 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 5,41 % 5,41 % 6,32 % 10,79 % 7,03 % 0,76 % 2,55 % 2,98 % 3,25 % 3,17 % 3,08 % 3,30 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie 340 / 955 556 / 953 813 / 949 916 / 949 842 / 913 860 / 897 813 / 832 765 / 765 740 / 740 - - - - -
Quartile de classement 2 3 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,63 % -0,34 % 4,24 % 3,13 % -0,72 % 0,47 % 1,07 % -1,87 % 1,66 % 0,80 % 2,39 % 0,58 %
Référence -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

4,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 4,62 % -0,26 % -13,33 % 6,79 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 621/ 750 801/ 802 780/ 856 669/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,34
Obligations de sociétés canadiennes 21,23
Obligations de gouvernements étrangers 12,46
Actions américaines 10,90
Obligations de sociétés étrangères 9,05
Autres 20,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 71,13
Technologie 4,88
Services financiers 4,31
Espèces et quasi-espèces 3,95
Fonds négociés en bourse 3,62
Autres 12,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,44
Europe 7,44
Multi-National 3,63
Asie 3,25
Amérique Latine 1,58
Autres 5,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) 36,41
iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) 7,75
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 7,34
Vanguard 500 Index ETF (VOO) 7,27
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) 6,50
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) 6,27
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) 4,91
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU) 4,10
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) 3,62
iShares J.P. Morgan USD Em Mkt Bond ETF C$Hg (XEB) 2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,37 % 6,62 % -
Bêta 0,87 % 0,82 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,77 % 0,63 % -
Sharpe -0,58 % -0,28 % -
Sortino -0,71 % -0,52 % -
Treynor -0,05 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,86 % 7,37 % 6,62 % -
Bêta 0,90 % 0,87 % 0,82 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,77 % 0,63 % -
Sharpe 0,59 % -0,58 % -0,28 % -
Sortino 1,55 % -0,71 % -0,52 % -
Treynor 0,04 % -0,05 % -0,02 % -
Efficience fiscale 90,61 % - - -

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT03192

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 70 % et 90 % de l’actif, et des titres de participation, dans une proportion variant de 10 % à 30 % de l’actif. Il choisit et gère activement les titres en portefeuille, y compris les FNB. Il fixe le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre tout en s’assurant de respecter l’objectif de placement du Portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 08-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,33 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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