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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-01-2026) |
9,28 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 3,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,93 % | 0,25 % | 3,59 % | 5,68 % | 5,68 % | 7,59 % | 7,75 % | 2,47 % | 2,73 % | 3,41 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 834 / 982 | 728 / 974 | 687 / 973 | 747 / 964 | 747 / 964 | 608 / 936 | 526 / 884 | 569 / 841 | 546 / 796 | 477 / 744 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,70 % | 0,33 % | -1,75 % | -0,95 % | 1,53 % | 1,18 % | 0,45 % | 0,54 % | 2,32 % | 1,19 % | -0,01 % | -0,93 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
4,95 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,92 % | 3,77 % | -11,88 % | 8,07 % | 9,54 % | 5,68 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 353/ 744 | 511/ 796 | 607/ 841 | 381/ 884 | 387/ 936 | 747/ 964 |
9,54 % (2024)
-11,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,75 |
| Actions canadiennes | 10,79 |
| Autres | 27,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,15 |
| Technologie | 10,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,43 |
| Services financiers | 5,40 |
| Fonds négociés en bourse | 4,75 |
| Autres | 19,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,18 |
| Europe | 21,52 |
| Asie | 4,29 |
| Amérique Latine | 1,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 3,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 21,86 |
| NEI Fixed Income Pool Series I | 20,64 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 13,69 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 12,19 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 11,38 |
| NEI Canadian Equity Pool Series I | 6,92 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 5,07 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 3,04 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 1,81 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 1,69 |
Portefeuille privé NEI revenu et croissance série W
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,66 % | 6,57 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,67 % | 0,03 % | - |
| Sortino | 1,45 % | -0,02 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 74,20 % | 29,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,21 % | 5,66 % | 6,57 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,92 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,72 % | 0,67 % | 0,03 % | - |
| Sortino | 1,00 % | 1,45 % | -0,02 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 52,20 % | 74,20 % | 29,58 % | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 208 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2001 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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