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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (14-05-2026) |
9,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,43 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 3,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 0,12 % | -0,56 % | 0,38 % | 6,82 % | 7,48 % | 6,28 % | 5,30 % | 3,07 % | 3,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 322 / 974 | 908 / 972 | 933 / 967 | 915 / 968 | 807 / 963 | 745 / 925 | 644 / 873 | 580 / 862 | 560 / 787 | 588 / 747 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 1,18 % | 0,45 % | 0,54 % | 2,32 % | 1,19 % | -0,01 % | -0,93 % | 0,26 % | 1,52 % | -3,60 % | 2,31 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
4,95 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,92 % | 3,77 % | -11,88 % | 8,07 % | 9,54 % | 5,68 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 344/ 735 | 512/ 787 | 606/ 830 | 375/ 873 | 388/ 925 | 746/ 953 |
9,54 % (2024)
-11,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,65 |
| Actions canadiennes | 10,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,70 |
| Autres | 30,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,68 |
| Technologie | 11,87 |
| Services financiers | 6,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,01 |
| Services aux consommateurs | 3,98 |
| Autres | 19,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,31 |
| Europe | 10,87 |
| Asie | 4,81 |
| Amérique Latine | 2,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 21,33 |
| NEI Fixed Income Pool Series I | 20,68 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 13,56 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 12,22 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 11,34 |
| NEI Canadian Equity Pool Series I | 7,07 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 5,29 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 3,36 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 2,13 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,60 |
Portefeuille privé NEI revenu et croissance série W
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,95 % | 6,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,44 | 0,06 | - |
| Sortino | 0,87 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 68,37 % | 38,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,60 % | 5,95 % | 6,84 % | - |
| Bêta | 1,03 | 0,97 | 0,91 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,75 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,78 | 0,44 | 0,06 | - |
| Sortino | 0,93 | 0,87 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 59,79 % | 68,37 % | 38,44 % | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 206 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2001 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents (y compris des OPC alternatifs). Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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