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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (19-03-2026) |
9,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,53 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,52 % | 0,84 % | 4,40 % | 1,78 % | 5,40 % | 8,18 % | 7,85 % | 4,34 % | 3,48 % | 3,70 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 789 / 976 | 920 / 972 | 794 / 964 | 897 / 972 | 810 / 955 | 677 / 926 | 552 / 874 | 547 / 853 | 559 / 788 | 519 / 736 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,75 % | -0,95 % | 1,53 % | 1,18 % | 0,45 % | 0,54 % | 2,32 % | 1,19 % | -0,01 % | -0,93 % | 0,26 % | 1,52 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,95 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,92 % | 3,77 % | -11,88 % | 8,07 % | 9,54 % | 5,68 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 344/ 736 | 512/ 788 | 607/ 831 | 376/ 874 | 388/ 926 | 747/ 954 |
9,54 % (2024)
-11,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,36 |
| Actions canadiennes | 10,71 |
| Autres | 28,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,98 |
| Technologie | 12,31 |
| Services financiers | 6,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,98 |
| Services aux consommateurs | 4,05 |
| Autres | 18,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,50 |
| Europe | 21,94 |
| Asie | 4,48 |
| Amérique Latine | 1,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 21,92 |
| NEI Fixed Income Pool Series I | 20,61 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 13,71 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 12,24 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 11,29 |
| NEI Canadian Equity Pool Series I | 6,91 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 5,05 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 3,15 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 2,12 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,55 |
Portefeuille privé NEI revenu et croissance série W
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,38 % | 6,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,74 % | 0,13 % | - |
| Sortino | 1,54 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 74,52 % | 45,75 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,15 % | 5,38 % | 6,55 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,90 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,70 % | 0,74 % | 0,13 % | - |
| Sortino | 0,90 % | 1,54 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 49,63 % | 74,52 % | 45,75 % | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 216 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2001 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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