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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-01-2026) |
8,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 2,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,88 % | 0,36 % | 3,04 % | 5,15 % | 5,15 % | 6,04 % | 6,43 % | 1,47 % | 1,37 % | 2,35 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,69 % | 1,28 % | 5,45 % | 9,15 % | 9,15 % | 8,74 % | 8,42 % | 3,51 % | 3,56 % | 4,34 % | 5,25 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,58 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,69 % | 0,55 % | 4,02 % | 6,88 % | 6,88 % | 7,61 % | 7,48 % | 2,83 % | 3,04 % | 3,60 % | 4,36 % | 3,52 % | 3,57 % | 3,61 % |
| Classement au sein de la catégorie | 335 / 394 | 275 / 391 | 316 / 391 | 338 / 387 | 338 / 387 | 333 / 384 | 308 / 381 | 331 / 363 | 322 / 349 | 295 / 326 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 0,63 % | -1,18 % | -0,46 % | 0,77 % | 0,96 % | 0,15 % | 0,56 % | 1,94 % | 1,09 % | 0,16 % | -0,88 % |
| Référence | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % |
4,70 % (avril 2020)
-4,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % | 6,95 % | 5,15 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 131/ 326 | 325/ 349 | 323/ 363 | 222/ 381 | 302/ 384 | 338/ 387 |
7,42 % (2020)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,07 |
| Actions américaines | 13,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,63 |
| Autres | 27,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,53 |
| Technologie | 6,32 |
| Services financiers | 3,10 |
| Fonds négociés en bourse | 2,98 |
| Autres | 13,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,93 |
| Europe | 23,53 |
| Asie | 4,53 |
| Amérique Latine | 2,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 4,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Fixed Income Pool Series I | 26,51 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 24,06 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 20,45 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 7,78 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 6,33 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 5,37 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 3,23 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 1,99 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,51 |
| NEI Canadian Equity Pool Series I | 1,35 |
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,33 % | 6,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,47 % | -0,19 % | - |
| Sortino | 1,10 % | -0,32 % | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 75,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,17 % | 5,33 % | 6,13 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,82 % | 0,90 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | 0,47 % | -0,19 % | - |
| Sortino | 1,06 % | 1,10 % | -0,32 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 69,06 % | 75,00 % | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2000 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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