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Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 0,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 1,04 % | 8,75 % | 1,04 % | 5,04 % | 0,86 % | -0,32 % | 1,77 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 243 / 420 | 352 / 419 | 292 / 417 | 352 / 419 | 308 / 417 | 316 / 409 | 342 / 376 | 340 / 353 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | -1,35 % | 0,50 % | -0,13 % | -0,35 % | -3,09 % | -0,37 % | 4,64 % | 3,24 % | -0,52 % | 0,28 % | 1,28 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,70 % (avril 2020)
-4,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 151/ 352 | 353/ 375 | 351/ 391 | 243/ 415 |
7,42 % (2020)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 16,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,07 |
| Actions américaines | 10,42 |
| Autres | 29,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,71 |
| Fonds commun de placement | 6,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,98 |
| Technologie | 4,39 |
| Services publics | 3,69 |
| Autres | 10,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,56 |
| Europe | 19,93 |
| Asie | 5,49 |
| Amérique Latine | 2,42 |
| Multi-National | 1,23 |
| Autres | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Fixed Income Pool Series I | 30,97 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 25,03 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 14,00 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 10,03 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 9,00 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 6,99 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 3,96 |
| Canadian Dollar | 0,33 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,31 |
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,18 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | -0,37 % | - | - |
| Sortino | -0,58 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,99 % | 7,18 % | - | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,06 % | -0,37 % | - | - |
| Sortino | 0,55 % | -0,58 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 67,89 % | - | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 87 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2000 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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